证券代码： 601019 证券简称： 山东出版 公告编号： 2023-038
山东出版传媒股份有限公司
关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份
有限公司（以下简称“公司”“本公司”） 2023年上半年募集资金存放与实际使用
情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股
（ A 股） 26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币
271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资
金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第
01460017 号《验资报告》。
（二）公司募集资金使用及余额情况
截至2023年6月30日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
募集资金总额156,733.42 万元，其中，特色精品出版项目投入 15,068.56 万元，
新华书店门店经营升级改造建设项目投入24,017.59 万元，物流二期项目投入
29,050.00万元，印刷设备升级改造项目投入 31,812.29 万元，山东新华智能低
碳印刷基地项目（一期）投入498.93万元，综合管理信息系统平台项目2,066.33
万元，补充流动资金投入54,219.72万元。
截至2023年6月30日，募集资金余额为133,310.63 万元（含累计收到的银行
存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额28,039.09万元），其中：暂时闲
置募集资金进行现金管理余额为7.00亿元，募集资金账户余额为63,310.63万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理
制度》（以下简称“ 《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、
使用及监督等方面做出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》 的规定管理和使用募集资金，募集资金的存
放、使用、管理均不存在违反相关法律、 法规及规范性文件的规定以及《 公司募
集资金管理制度》 等的情形。
（二）募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的具体存储情况如下：
募投项目 账户名称 开户行 账号 截至 2023 年 6 月
30 日余额（元）
_
山东出版传媒股
份有限公司
中国工商银行股份
有限公司济南市中
支行
1602001629200318508 55,984,326.49
山东出版传媒股
份有限公司
中国农业银行股份
有限公司济南英雄
山支行
15156401040006936 243,541,227.92
山东出版传媒股
份有限公司
中国银行股份有限
公司济南阳光新路
支行
232534469684 87,297,187.19
山东出版传媒股
份有限公司
中信银行股份有限
公司济南分行 8112501013400522507 174,632,141.63
新华书店门
店经营升级
改造建设项
目
山东新华书店集
团有限公司
中国农业银行股份
有限公司济南泺源
支行
15156401040007017 33,150,692.30
募投项目 账户名称 开户行 账号 截至 2023 年 6 月
30 日余额（元）
物流二期项
目
山东新华书店集
团有限公司
中国农业银行股份
有限公司济南泺源
支行
15156401040007397 25,507,955.02
印刷设备升
级改造项目
山东新华印务有
限公司
中国农业银行股份
有限公司济南泺源
支行
15156401040007025 5,955,798.02
山东新华智
能低碳印刷
基 地 项 目
（一期）
山东新华印务有
限公司
中国农业银行股份
有限公司济南泺源
支行
15156401040007025 6,688,708.40
特色精品出
版项目
明天出版社有限
公司
中国农业银行股份
有限公司济南英雄
山支行
15156401040007173
21.36
山东美术出版社
有限公司
中国农业银行股份
有限公司济南英雄
山支行
15156401040007322
755.18
山东人民出版社
有限公司
中国农业银行股份
有限公司济南英雄
山支行
15156401040007280
821.10
山东科学技术出
版社有限公司
中国农业银行股份
有限公司济南英雄
山支行
15156401040007306
208.00
山东文艺出版社
有限公司
中国农业银行股份
有限公司济南英雄
山支行
15156401040007298
140,304.71
山东友谊出版社
有限公司
中国农业银行股份
有限公司济南英雄
山支行
15156401040007314
1,120.66
山东画报出版社
有限公司
中国农业银行股份
有限公司济南英雄
山支行
15156401040007272
202,796.29
山东教育出版社
有限公司
中国农业银行股份
有限公司济南英雄
山支行
15156401040010011
2,234.21
合计
633,106,298.48
2017 年 11 月 6 日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》； 2018 年 1 月 22 日，公司和山东新华书店集团
有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东
泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资
金专户开户行及公司保荐机构签署了 5 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金
专户存储四方监管协议》； 2018 年 9 月 18 日，公司和明天出版社有限公司、募
集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集
资金专户存储四方监管协议》； 2018 年 12 月 10 日，公司和山东美术出版社有限
公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版
社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公
司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 6 份《山东出版传媒股份有限公
司募集资金专户存储四方监管协议》； 2019 年 1 月 15 日，公司和全资子公司山
东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出
版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各
方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司
整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印
务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于
此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行
（账号： 15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账
号： 15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：
15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限
公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号： 15156401040007025）
开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见
2021 年 1 月 26 日 公 司 在 指 定 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http ：
//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金
专项账户的公告》（公告编号 2021-002）。
截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管
协议履行正常。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2018 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，
公司以募集资金置换截至 2017 年 12 月 15 日预先投入募集资金投资项目的自筹
资金 18,123.86 万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核
查意见。详细内容见 2018 年 1 月 10 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站
（ http： //www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集
资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号： 2018-004）。
上述募集资金置换已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年上半年度， 公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1. 2022 年 5 月 13 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 75,000 万元的暂时闲置的募集
资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险且符合相关
法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之
内有效。根据上述股东大会决议，报告期内进行现金管理具体情况如下：
受托方 产品名称 投资金额
（亿元）
投资期限
(天) 认购日期 到期日期
实际取得理
财收益
（万元）
本金收回
情况
工商银行
济南市中
支行
中国工商银行挂钩
汇率区间累积型法
人人民币结构性存
款产品-专户型 2022
年第 251 期 T 款
3.50 306 2022.7.8 2023.5.10 1,062.20 全部收回
工商银行
济南市中
支行
中国工商银行挂钩
汇率区间累积型法
人人民币结构性存
款产品-专户型 2022
年第 266 期 M 款
2.00 293 2022.7.21 2023.5.10 581.18 全部收回
工商银行
济南市中
支行
中国工商银行挂钩
汇率区间累积型法
人人民币结构性存
款产品-专户型 2022
年第 450 期 D 款
2.00 145
2022.12.1
5
2023.5.9
查看PDF原文
