601019 沪市 山东出版

  证券代码：601019        证券简称：山东出版        公告编号：2023-021
              山东出版传媒股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

                    到期收回的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      公司于 2022 年 5 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关
  于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
  集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 75,000 万元的暂时
  闲置的募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型、低风险
  且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起
  12 个月之内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营
  管理层负责现金管理产品的管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告
  （公告编号为 2022-025 及 2022-006）。

      一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

      在公司 2021 年年度股东大会决议有效期内，公司分别向中国工商银行购买
  了 3 笔结构性存款产品，上述理财产品已到期，公司收回全部本金 7.50 亿元，
  获得理财收益 19,325,863.01 元。具体情况如下：

                                投资金额                          理财收益    本金
序号  受托方      产品名称      （亿元）  认购日期  收回日期    （元）    收回
                                                                                情况

              中国工商银行挂

      工商银  钩汇率区间累计

  1  行济南  型法人人民币结    3.50    2022.7.6  2023.5.10  10,621,972.60  全部
      市中支  构性存款产品-专                                                  收回
        行    户型 2022 年第

                251 期 T 款

  2  工商银  中国工商银行挂    2.00    2022.7.19  2023.5.10  5,811,835.62  全部
      行济南  钩汇率区间累计                                                  收回


    市中支  型法人人民币结

      行    构性存款产品-专

            户型 2022 年第

              266 期 M 款

            中国工商银行挂

    工商银  钩汇率区间累计

3  行济南  型法人人民币结    2.00    2022.12.13  2023.5.9  2,892,054.79  全部
    市中支  构性存款产品-专                                                  收回
      行    户型 2022 年第

              450 期 D 款

          合计                7.50        /          /      19,325,863.01    /

    二、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

    公司使用闲置募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况，到期资金 已按期归还至募集资金专户。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买理财产 品的余额为 0 万元。

        特此公告。

                                  山东出版传媒股份有限公司董事会

                                          2023 年 5 月 12 日