证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-023
山东出版传媒股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：学前教育复合建设项目、职业教育复合建设项目
新项目名称：山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）
投资总金额：27,192.76 万元
变更募集资金投向的金额：33,809.49 万元（两项目原计划投资使用募集资金 33,809.49 万元，其中 27,192.76 万元变更用于新项目，剩余资金6,616.73 万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用）
上述事项尚需提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项出具了明确的同意意见。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、变更募集资金投资项目的概述
公司两个首发募集资金投资项目（简称“募投项目”）“学前教育复合建设项目”“职业教育复合建设项目”由于市场及政策环境变化等原因可行性显著降低，现拟将两项目变更为山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），两项目原计划投资使用募集资金33,809.49万元中的27,192.76万元变更用于投资建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），剩余资金 6,616.73 万元及扣除手续费后产生的利息暂存在募集资金专户, 待日后有良好投资项目时履行相关决策程序后使用。
（一）募集资金到位情况及投资计划
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股
（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40
万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资
报告》。
公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺投资总额 截至 2021 年 12 月
31 日累计投入金额
1 特色精品出版项目 15,090.04 13,080.84
2 “爱书客”出版云平台电子书供应能力建 4,640.28 -
设项目
3 学前教育复合建设项目 15,684.32 -
4 基础教育阳光智慧课堂建设项目 37,129.58 -
5 职业教育复合建设项目 18,125.17 -
6 新华书店门店经营升级改造建设项目 34,221.55 19,609.38
7 物流二期项目 35,607.20 21,840.09
8 印刷设备升级改造项目 37,913.00 24,712.85
9 综合管理信息系统平台项目 9,374.10 184.96
10 补充流动资金 54,219.72 54,219.72
合计 262,004.96 133,647.84
（二）董事会审议本次拟变更募投目议案的表决情况
公司于 2022 年 5 月 6 日下午，在公司会议室召开第三届董事会第三十二次
（临时）会议，审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1. 学前教育复合建设项目
(1)项目概况
项目立足山东、面向全国的学前教育市场，以幼儿园园长、教师、家长和幼儿为服务对象，为其提供园务管理系统和幼儿教师培训平台，内容丰富、形式多样的教学辅助资源，多媒介同平台的家园互通系统，以及少儿创意美术培训等服务。项目主要围绕技术平台升级、内容资源完善、实验中心建设进行开发运作，各建设内容之间相互连结、互为依托。
(2)项目计划投资及实际投资情况
该项目为公司首发上市募集资金投资项目，于 2015 年 11 月经公司 2015 年
第二次临时股东大会审议批准，项目建设期为 3 年，包括技术平台升级子项目、内容资源建设子项目、实验中心子项目、宣传推广建设、团队建设五部分建设内容。计划总投资 15,684.32 万元，实施主体为公司全资子公司明天出版社有限公司。
截至目前，项目尚未投入募集资金。
(3)项目预计效益情况
项目预期年均实现收入 5,775.85 万元，年均产生净利润 1,889.16 万元，税
后财务内部收益率为 17.18%，税后静态投资回收期为 3.75 年。
2. 职业教育复合建设项目
（1）项目概况
项目以提升职业教育综合竞争实力为核心，拟开发中等职业教育专业课教材和高等职业教育专业课教材（简称“专业课教材”）；搭建职业教育数字化服务平台并配套数字内容资源库（含职业教育精品视频课程、三维动画、PPT 课件及试题资源库）；开发虚拟实训教学软件；根据项目需要组建项目团队并开展营销活动，立足山东，面向全国发行推广。
(2)项目计划投资及实际投资情况
该项目为公司首发上市募集资金投资项目，于 2015 年 11 月经公司 2015
年第二次临时股东大会审议批准，项目建设期为 3 年，项目包括 6 个子项目，分别为专业课教材开发、数字内容资源库建设、数字化服务平台搭建、虚拟实训软件开发、市场营销、团队建设。项目计划投资 18,125.17 万元，实施主体为公司全资子公司山东科学技术出版社有限公司。
截至目前，项目尚未投入募集资金。
(3)项目预计效益情况
项目预计年均实现收入 7,947.33 万元，年均产生净利润 2,386.08 万元，税
后财务内部收益率为 17.00%，税后静态投资回收期为 4.24 年。
（二）变更的具体原因
1. 拟变更学前教育复合建设项目的原因
一是宏观政策层面，近年来，国家和地方政府在政策层面日益突出学前教育的公益事业属性，各级教育行政部门近年来陆续推出了具有公益属性的由官方主导的各种学前教育网络管理平台，显著地影响了企业自主开发的以营利为目的学前教育平台的市场空间。二是国家、政府已经及即将出台的一系列法规、规章制度规范了图书等学前教育资源类产品的推广，学前教育产品的商业推广行为受到诸多限制。三是近年来，大量资金涌入教育信息化市场，资本助推下产生了大量的同类型网络平台，在加剧竞争的同时增加了获客成本，同时近年来新工具、短视频等新媒体资源的日益普及替代了平台的部分功能，并增加了市场推广难度。四是受持续反复的疫情等的影响，线下培训市场持续萎缩。
综上，经论证，政策及市场环境等的变化让项目可行性发生了重大变化，项目的收益不确定性增大，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进该项目。
2. 拟变更职业教育复合建设项目的原因
一是国家对职业院校教材的开发和使用进行了规范，要求坚持凡编必审，分级分类审核，在目选用，出版社不得随意开发和发行教材。二是近年来国家及地方政府持续加大职业教育数字化、信息化投入。如今年初教育部建设上线了“国家职业教育智慧教育平台”，平台设计承载有丰富的数字化教学内容资源及虚拟仿真实训系统,免费向社会开放。项目计划的数字化服务平台及所承载的数字化内容资源、虚拟实训软件，推广难度加大。
综上，经论证，由于政策和市场环境原因，原项目的教材开发及数字化服务平台、数字化内容、虚拟实训软件的推广都将受到较大影响，难以实现预期收益,项目可行性发生了重大变化，项目的继续实施不符合公司和全体股东的利益，公司不再推进该项目。
三、本次变更后募集资金投资新项目的具体内容
（一）项目概况
公司全资子公司山东新华印务有限公司(简称“新华印务公司”）通过对其德州分公司现有厂区进行改扩建投资 27,192.76 万元建设山东新华智能低碳印刷基地项目（一期），该项目是公司“十四五”发展规划中印刷板块实现智能化和高质量发展的龙头项目。项目计划新建联合车间一座，建筑面积约 46,200 ㎡，内含智能立体仓库一座，面积约为 2,100 ㎡，库位约为 12,000 个；改造加固原有三个生产车间，改造面积约 19,300 ㎡，项目建设完成后企业总建筑面积达69,677 ㎡；在联合车间、纸库、成品库屋顶全部安装太阳能光伏发电设备，利
用面积 42,428 ㎡，装机量 4.5 兆瓦，年发电量约为 540 万度。建设完成后，新
华印务公司德州分公司的设备生产能力将得到最大限度的释放，年彩色印刷能力预计可以达到 700 万色令，装订生产能力达到 130 万令。
通过项目建设，将新华印务公司建成数字引领、智能高效、环保低碳、实力雄厚的一流印刷企业，打造国家北方智能低碳印刷高地。
（二）项目建设必要性
1.助力印刷强国建设，抢占智能印刷发展高地的需要
依据国家《印刷业“十四五”时期发展专项规划》，展望 2035 年, 我国将建
成文化强国, 也必将建成印刷强国。我国印刷业产值规模跃居全球首位, 综合实力和产业韧性进入世界前列。印刷业绿色发展成为常态, 形成产业提质增效和生态环境改善的良性循环。国家积极推进数字产业化和产业数字化, 组织实施印刷智能制造示范工程, 支持智能工厂和数字化车间建设, 推动建设扩容印刷智能制造测试线，建设一批具有主导地位的领军企业。建设山东新华智能低碳印刷基地，顺应国家行业产业发展规划要求，助力印刷强国建设，能让新华印务公司抢占印刷智能、低碳、绿色发展先机，有利于新华印务公司的进一步健康发展。
2.服务教育，确保全省中小学教材印制质量和周期的需要
新华印务公司作为一家拥有 80 多年光荣历史的国有控股印刷企业，始终服从和服务于党和国家的工作大局，多年来一直承担着全省部分中小学教材的印制任务，保质保量完成了“课前到书、人手一册”
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