证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2021-027
山东出版传媒股份有限公司
2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1.募集资金及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，公司实际募集资金净
额为人民币 262,004.96 万元，该募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到账。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017
年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资报告》。
2.募集资金的使用及余额情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）募集资金总额 108,667.29 万元，其中，特色精品出版项目投入 9,341.93万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 14,663.52 万元，物流二期项目投入 7,761.27 万元，印刷设备升级改造项目投入 22,680.85 万元，补充流动资金投入 54,219.72 万元。
2021 年上半年，公司投入募投项目募集资金总额 15,151.05 万元，其中，
特色精品出版项目投入 1,870.99 万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投
入 1,986.82 万元，物流二期项目投入 11,069.24 万元，印刷设备升级改造项目
投入 160.00 万元,综合管理信息系统平台项目投入 64.00 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 158,255.65 万元（含累计收到的
银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 20,069.03 万元），其中，使 用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款或保本型理财产品的余额为 8.50 亿元， 募集资金账户余额为 73,255.65 万元。
二、募集资金管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募 集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出 了明确的规定。
报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集 资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等制度的情 形。
2.募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专户。截至2021年6月30日，募集资金的具体存储情况如下：
募投项目 账户名称 开户行 账号 截至 2021 年 06 月
30 日余额（元）
山东出版传媒 中国工商银行股份 1602001629200318
股份有限公司 有限公司济南市中 508 165,196,075.93
支行
山东出版传媒 中国农业银行股份 1515640104000693
_ 股份有限公司 有限公司济南英雄 6 245,746,354.33
山支行
山东出版传媒 中国银行股份有限
股份有限公司 公司济南阳光新路 232534469684 176,033,313.46
支行
募投项目 账户名称 开户行 账号 截至 2021 年 06 月
30 日余额（元）
山东出版传媒 中信银行股份有限 8112501013400522
股份有限公司 公司济南分行 507 82,833,653.93
新 华 书 店 中国农业银行股份
门 店 经 营 山东新华书店 有限公司济南泺源 1515640104000701 21,597,204.36
升 级 改 造 集团有限公司 支行 7
建设项目
物 流 二 期 山东新华书店 中国农业银行股份 1515640104000739
项目 集团有限公司 有限公司济南泺源 7 12,042,808.85
支行
印 刷 设 备 山东新华印务 中国农业银行股份 1515640104000702
升 级 改 造 有限公司 有限公司济南泺源 5 1,525,959.31
项目 支行
明天出版社有 中国农业银行股份 1515640104000717
限公司 有限公司济南英雄 3 6,200,924.27
山支行
山东美术出版 中国农业银行股份 1515640104000732
社有限公司 有限公司济南英雄 2 8,288,888.12
山支行
特 色 精 品 山东人民出版 中国农业银行股份 1515640104000728
出版项目 社有限公司 有限公司济南英雄 0 5,310,290.75
山支行
山东科学技术 中国农业银行股份 1515640104000730
出版社有限公 有限公司济南英雄 6 376,767.74
司 山支行
山东文艺出版 中国农业银行股份 1515640104000729
社有限公司 有限公司济南英雄 8 3,609,219.52
山支行
山东友谊出版 中国农业银行股份 1515640104000731
社有限公司 有限公司济南英雄 4 351.67
山支行
山东画报出版 中国农业银行股份 1515640104000727
社有限公司 有限公司济南英雄 2 3,794,703.73
山支行
合计 732,556,515.97
2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有 限公司、山东新华印有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安 新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专 户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户
存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店有限公司、募集资金专户开户行及保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
截至2021年6月30日，上述监管协议履行正常。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1.募投项目的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
2.募投项目先期投入及置换情况
2018 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，
公司以募集资金置换截至 2017 年 12 月 15 日预先投入募集资金投资项目的自筹
资金 18,123.86 万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核
查意见。详细内容见 2018 年 1 月 10 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站
（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。
上述募集资金置换已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
4.对闲置募集资金
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