601018 沪市 宁波港

证券代码：601018  证券简称：宁波港    编号：临 2024-018
债券代码：175812  债券简称：21 宁港 01

            宁波舟山港股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）2020 年非公开发行普通股

  根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监
许可[2020]1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股2,634,569,561 股，每股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后，实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元（以下简称“募集资
金”），上述资金于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0753 号验资报告。

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币
905,471,258.02 元，累计使用募集资金总额人民币 8,233,751,791.54
元，募集资金余额人民币 816,561,790.61 元；该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 600,917,815.07 元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币 730,000,000.00 元并减去收到的扣除手续费后的银行利息人民币 129,082,184.93 元后的净额。

  （二）2022 年非公开发行普通股

  根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 5 日签发的证监许
可[2022]2043 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 3,646,971,029 股，每股发行价格为人民币 3.87 元，募集
资 金 总 额 为 14,113,777,882.23 元 。 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
12,714,016.20 元后，实际募集资金净额为人民币 14,101,063,866.03
元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2022 年 9 月 19 日到位，
业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0808 号验资报告。

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币
0.00 元，累计使用募集资金总额人民币 14,101,063,866.03 元，募集
资金余额人民币 0.00 元，募集资金专户已于 2023 年 5 月注销。
  二、募集资金管理情况

  （一）2020 年非公开发行普通股

  为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

  2020 年 8 月 26 日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公
司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存
储 三 方 监 管 协 议 》， 并 已 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为

    1206020119200820065。

        鉴于部分募集资金投资项目由本公司各分、子公司开展，本公司、

    保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于 2020 年

    9 月 17 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

        后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司

    整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购

    置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于

    前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公

    司于 2020年 12月23 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

        上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》

    中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，

    目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况不存在问题。

        截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的

    余额如下：

                                                                      单位：人民币 元

序    账户开立方          开户行                  账号          存款      余额

号                                                                  方式

 1  宁波舟山港股份  中国工商银行股份有  1206020119200820065    活期      21,798.92
        有限公司      限公司舟山分行

 2  宁波舟山港股份                      3901140229100034994    活期      70,597.78
        有限公司      中国工商银行股份有

3  宁波穿山码头经    限公司宁波市分行  3901140229100035001    已销              —
      营有限公司                                                    户

 4  宁波舟山港股份                      33021560003598910000  活期  72,771,315.99
        有限公司      国家开发银行宁波市

    宁波舟山港股份          分行

5  有限公司北仑矿                      33021560003596330000  活期  13,034,893.15
      石码头分公司

 6  宁波舟山港股份                      33150110874100000067  活期      757,951.77
        有限公司      中国建设银行股份有

7  宁波港北仑通达    限公司宁波市分行  33150110874100000068  已销              —
      货运有限公司                                                  户


 8  宁波舟山港股份                      1100017726000002        活期  635,451,001.92
        有限公司      宁波通商银行股份有

 9  宁波梅东集装箱        限公司        1100937679000001        活期          309.66
      码头有限公司

10  宁波舟山港股份                      2170000100000220712    活期  90,568,525.55
        有限公司

11  舟山港海通轮驳                      2170000100000221215    活期      46,246.23
      有限责任公司    中国进出口银行宁波

12  舟山市港兴拖轮          分行        2170000100000221188    已销              —
      有限责任公司                                                  户

13  宁波油港轮驳有                      2170000100000221064    活期      171,502.35
        限公司

14  宁波舟山港股份                      361078503446            活期    3,612,707.04
        有限公司

    宁波舟山港股份

15  有限公司北仑矿                      397478512906            活期      52,132.52
      石码头分公司

    宁波舟山港股份

16  有限公司北仑第                      393578502607            已销              —
    二集装箱码头分                                                  户

          公司

    宁波梅山岛国际                                                已销

17  集装箱码头有限  中国银行股份有限公  403978507114            户              —
          公司          司宁波市分行

    宁波北仑第三集                                                已销

18  装箱码头有限公                      377978511346            户              —
          司

    宁波舟山港股份                                                已销

19  有限公司镇海港                      350678512022            户              —
        埠分公司

20  浙江大麦屿港务                      361078533186            活期        2,471.21
        有限公司

21  宁波港铁路有限                      367578516705            已销              —
          公司                                                      户

22  宁波舟山港舟山  中国银行股份有限公  403978515954            已销              —
      港务有限公司      司舟山市分行                                户

23  舟山鼠浪湖码头  中国银行股份有限公  374078515060            活期          336.52
        有限公司      司舟山定海支行

    宁波北仑涌和集                                                已销

24  装箱码头有限公  中国银行股份有限公  366278868224            户