证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-013
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟变更部分募集资金用途，将“梅山港区 6 号至 10 号集
装箱码头工程项目”、“穿山港区中宅矿石码头二期项目”、“穿山港区1 号集装箱码头工程项目”、“募资专户总账户”部分募集资金及利息合计 53,653.04 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）变更为永久补充流动资金，本次事项尚需提交股东大会批准通过。
公司拟变更部分闲置募集资金用途，将部分闲置募集资金73,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1593 号）核准，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向宁波舟
山港集团有限公司、上海国际港务（集团）股份有限公司发行合计2,634,569,561 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87元，扣除相关发行费用人民币 17,638,891.65 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实
收情况进行了验证，并于 2020 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（普
华永道中天验字（2020）第 0753 号）。
二、募集资金管理情况
（一）《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》的制定与执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》。公司始终严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》规定的情形。
（二）募集资金的存储情况
公司对募集资金实行专户存储、专款专用，截至 2022 年 12 月
31 日，募集资金存放专项账户的情况如下：
单位：人民币 元
序 账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
宁波舟山港股份 中国工商银 梅山港区 6 号
1 有限公司 行股份有限 1206020119200820065 至 10 号集装 403,967.06
公司舟山分 箱码头工程项
序 账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
行 目、穿山港区
中宅矿石码头
二期项目、北
仑港区通用泊
位改造工程项
目、穿山港区
1 号集装箱码
头工程项目、
拖 轮 购 置 项
目、集装箱桥
吊等设备购置
项目、偿还银
行借款和补充
流动资金
2 宁波舟山港股份 中国工商银 3901140229100034994 穿山港区 1 号 3,793,736.25
有限公司 行股份有限 集装箱码头工
3 宁波穿山码头经 公司宁波市 3901140229100035001 程项目 已销户
营有限公司 分行
4 宁波舟山港股份 33021560003598910000 263,809,159.27
有限公司 国家开发银 穿山港区中宅
宁波舟山港股份 行宁波市分 矿石码头二期
5 有限公司北仑矿 行 33021560003596330000 项目 59,078,172.07
石码头分公司
6 宁波舟山港股份 中国建设银 33150110874100000067 北仑港区通用 405,959.05
有限公司 行股份有限 泊位改造工程
7 宁波港北仑通达 公司宁波市 33150110874100000068 项目 8,146,017.48
货运有限公司 分行
8 宁波舟山港股份 宁波通商银 1100017726000002 梅山港区 6 号 621,375,310.62
有限公司 行股份有限 至 10 号集装
9 宁波梅东集装箱 公司 1100937679000001 箱码头工程项 0.00
码头有限公司 目
10 宁波舟山港股份 2170000100000220712 48,706,436.40
有限公司
11 舟山港海通轮驳 中国进出口 2170000100000221215 46,215.37
有限责任公司 银行宁波分 拖轮购置项目
12 舟山市港兴拖轮 行 2170000100000221188 已销户
有限责任公司
13 宁波油港轮驳有 2170000100000221064 5,120,613.98
限公司
14 宁波舟山港股份 361078503446 81,239,321.61
有限公司
宁波舟山港股份
15 有限公司北仑矿 397478512906 16,648.61
石码头分公司
宁波舟山港股份
16 有限公司北仑第 393578502607 342,522.68
二集装箱码头分
公司
宁波梅山岛国际 中国银行股
17 集装箱码头有限 份有限公司 403978507114 已销户
公司 宁波市分行
宁波北仑第三集
18 装箱码头有限公 377978511346 集装箱桥吊等 已销户
司 设备购置项目
宁波舟山港股份
19 有限公司镇海港 350678512022 已销户
埠分公司
20 浙江大麦屿港务 361078533186 64,327.82
有限公司
21 宁波港铁路有限 367578516705 已销户
公司
宁波舟山港舟山 中国银行股
22 港务有限公司 份有限公司 403978515954 已销户
舟山市分行
中国银行股
23 舟山鼠浪湖码头 份有限公司 374078515060 2,372,192.79
有限公司 舟山定海支
行
宁波北仑涌和集
24 装箱码头有限公 中国银行股 366278868224 集装箱桥吊等 1,161,281.80
司 份有限公司 设备购置项目
25 宁波穿山码头经 宁波市分行 355878824491 已销户
营有限公司
合计 1,096,081,882.86
注：已销户的情况说明如下：
截至 2022 年 12 月 31 日，公司之子公司存放在中国工商银行股份有限公司
查看PDF原文
