证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2022-033
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许
可[2020] 1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行
股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公
司”）于2020年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股
2,634,569,561股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为
9,668,870,288.87元，扣除发行费用人民币17,638,891.65元后，实
际募集资金净额为人民币9,651,231,397.22 元 （以下简称“募集资
金”），上述资金于2020年8月19日到位，业经普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)
第0753号验资报告。
截至2022年6月30日，本公司2022年上半年使用募集资金人民币
486,958,371.68元，累计使用募集资金人民币6,779,797,428.12元，
募集资金余额人民币1,634,073,603.06元，该金额与尚未使用的募集
资 金 余 额 人 民 币 2,871,433,969.10 元 的 差 异 为 人 民 币
1,237,360,366.04元，为暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币1,345,000,000.00元并减去收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币107,639,633.96元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
2020年8月26日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储
三 方 监 管 协 议 》 ， 并 已 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为
1206020119200820065。
鉴于部分募集资金投资项目由本公司各分、子公司开展，本公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年9月17日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于2020年12月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额
如下：
单位：人民币元
序号 账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
梅山港区 6 号至 10
号集装箱码头工程
项目、穿山港区中
宅矿石码头二期项
中国工商银 目、北仑港区通用
宁 波 舟 山 港 行股份有限 泊 位 改 造 工 程 项
1 股 份 有 限 公 公司舟山分 1206020119200820065 目、穿山港区 1 号 404,766.41
司 行 集装箱码头工程项
目、拖轮购置项目、
集装箱桥吊等设备
购置项目、偿还银
行借款和补充流动
资金
宁波舟山港
2 股份有限公 中国工商银 3901140229100034994 3,767,384.71
司 行股份有限 穿山港区 1 号集装
宁波穿山码 公司宁波市 箱码头工程项目
3 头经营有限 分行 3901140229100035001 0.00
公司
宁波舟山港
4 股份有限公 33021560003598910000 331,636,320.26
司 国家开发银 穿山港区中宅矿石
宁波舟山港 行宁波市分 码头二期项目
5 股份有限公 行 33021560003596330000 27,319,340.15
司北仑矿石
码头分公司
宁波舟山港
6 股份有限公 中国建设银 33150110874100000067 404,813.09
司 行股份有限 北仑港区通用泊位
宁波港北仑 公司宁波市 改造工程项目
7 通达货运有 分行 33150110874100000068 9,194,588.01
限公司
宁波舟山港 宁波通商银 梅山港区 6 号至 10
8 股份有限公 行股份有限 1100017726000002 号集装箱码头工程 965,014,513.64
司 公司 项目
宁波梅东集 宁波通商银 梅山港区 6 号至 10
9 装箱码头有 行股份有限 1100937679000001 号集装箱码头工程 766,479.34
限公司 公司 项目
序号 账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
宁波舟山港
10 股份有限公 2170000100000220712 202,343,478.80
司
舟山港海通 中国进出口
11 轮驳有限责 银行宁波分 2170000100000221215 拖轮购置项目 46,685.57
任公司 行
舟山市港兴
12 拖轮有限责 2170000100000221188 —
任公司
13 宁波甬港拖 2170000100000221064 1,220,125.22
轮有限公司
宁波舟山港
14 股份有限公 361078503446 82,963,942.28
司
宁波舟山港
15 股份有限公 397478512906 19,311.21
司北仑矿石
码头分公司
宁波舟山港
股份有限公
16 司北仑第二 393578502607 780,415.89
集装箱码头
分公司
宁波梅山岛 中国银行股
17 国际集装箱 份有限公司 403978507114 0.00
码头有限公 宁波市分行 集装箱桥吊等设备
司 购置项目
宁波北仑第
18 三集装箱码 377978511346 1,901.74
头有限公司
宁波舟山港
19 股份有限公 350678512022 —
司镇海港埠
分公司
浙江大麦屿
20 港务有限公 361078533186 2,656,762.56
司
21 宁波港铁路 367578516705 —
有限公司
宁波北仑涌 中国银行股
22 和集装箱码 份有限公司 366278868224
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