证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2022-007
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可
[2020] 1593 号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2020年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人民币 17,638,891.65 元后，实际募集资金净额为人民币
9,651,231,397.22 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2020 年 8 月
19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 0753 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币
1,629,660,861.10 元，累计使用募集资金总额人民币 6,292,839,056.44元，募集资金余额人民币 3,441,334,736.91 元；与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 82,942,396.13 元为收到的扣除手续费后的银行利息。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司 A 股募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对
募集资金实行专户存储。
2020 年 8 月 26 日，本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司
以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三
方 监 管 协 议 》， 并 已 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为
1206020119200820065。
鉴于部分募集资金投资项目由本公司各分、子公司开展，本公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于 2020 年 9月 17 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于 2020年 12 月 23 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余
额如下：
单位：人民币 元
序 账户开立方 开户银行 银行账号 募资用途 专户余额
号
梅山港区6号至10
号集装箱码头工程
项目、穿山港区中
宅矿石码头二期项
中国工商银 目、北仑港区通用
宁波舟山港股份有 行股份有限 泊位改造工程项
1 限公司 公司舟山分 1206020119200820065 目、穿山港区 1 号 10,580,999.91
行 集装箱码头工程项
目、拖轮购置项目、
集装箱桥吊等设备
购置项目、偿还银
行借款和补充流动
资金
2 宁波舟山港股份有 中国工商银 3901140229100034994 84,333,804.05
限公司 行股份有限 穿山港区 1 号集装
3 宁波穿山码头经营 公司宁波市 3901140229100035001 箱码头工程项目 1,612,060.65
有限公司 分行
4 宁波舟山港股份有 33021560003598910000 495,575,066.39
限公司 国家开发银 穿山港区中宅矿石
宁波舟山港股份有 行宁波市分 码头二期项目
5 限公司北仑矿石码 行 33021560003596330000 47,341,122.26
头分公司
6 宁波舟山港股份有 中国建设银 33150110874100000067 342,184,768.12
限公司 行股份有限 北仑港区通用泊位
7 宁波港北仑通达货 公司宁波市 33150110874100000068 改造工程项目 24,159,020.32
运有限公司 分行
8 宁波舟山港股份有 宁波通商银 1100017726000002 梅山港区6号至10 1,291,568,701.21
限公司 行股份有限 号集装箱码头工程
9 宁波梅东集装箱码 公司 1100937679000001 项目 128,844.54
头有限公司
10 宁波舟山港股份有 2170000100000220712 533,007,606.94
限公司
11 舟山港海通轮驳有 中国进出口 2170000100000221215 75,636.71
限责任公司 银行宁波分 拖轮购置项目
12 舟山市港兴拖轮有 行 2170000100000221188 0.00
限责任公司
13 宁波甬港拖轮有限 2170000100000221064 13,012,348.03
公司
14 宁波舟山港股份有 361078503446 586,396,517.96
限公司
宁波舟山港股份有
15 限公司北仑矿石码 397478512906 19,238.17
头分公司
宁波舟山港股份有
16 限公司北仑第二集 393578502607 809,529.96
装箱码头分公司
17 宁波梅山岛国际集 中国银行股 403978507114 0.00
装箱码头有限公司 份有限公司
18 宁波北仑第三集装 宁波市分行 377978511346 281.34
箱码头有限公司
宁波舟山港股份有 集装箱桥吊等设备
19 限公司镇海港埠分 350678512022 购置项目 0.00
公司
20 浙江大麦屿港务有 361078533186 2,636,741.61
限公司
21 宁波港铁路有限公 367578516705 0.00
司
宁波舟山港舟山港 中国银行股
22 务有限公司 份有限公司 403978515954 7,272.02
舟山市分行
中国银行股
23 舟山鼠浪湖码头有 份有限公司 374078515060 4,552,274.62
限公司 舟山定海支
行
24 宁波北仑涌和集装 中国银行股 366278868224 3,129,995.28
箱码头有限公司 份有限公司 集装箱桥吊等设备
25 宁波穿山码头经营 宁波市分行 355878824491 购置项目 202,906.82
有限公司
合计 3,441,334,736.91
注：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存
放专项账户 2170000100000221188 的募集资金已使用完毕，并已于 2021 年 9 月注销该账户；
本公司之分、子公司存放在中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户 350678512022 和
367578516705 的募集资金已分别使用完毕，并已于 2021 年 12 月注销该等账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见《附件：募集资金使用情况对照表》。
四、
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