宁波舟山港股份有限公司
截至 2021 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
宁波舟山港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金基本情况(公司成立及资产重组的基本情况)
宁波舟山港股份有限公司(原宁波港股份有限公司，以下简称“本公司”或“上市公司”)
是根据宁波市国资委于 2007 年 12 月 29 日印发的《关于转发市政府〈关于同意宁波港
集团有限公司股份制改革并境内外上市的批复〉的通知》(甬国资发[2007]60 号)和《关
于宁波港集团有限公司股份制改革并境内外上市方案的批复》(甬国资发[2007]61 号)，
以及 2008 年 2 月 18 日印发的《关于同意调整宁波港股份有限公司(筹)发起人股比的批
复》(甬国资改[2008]8 号)，由宁波舟山港集团有限公司(原宁波港集团有限公司，以下
简称“宁波舟山港集团”)作为主发起人，并联合舟山港务集团有限公司(原舟山港股份
有限公司，现变更设立为宁波舟山港舟山港务有限公司，以下简称“舟山港务”)、招商
局国际码头(宁波)有限公司、中信港口投资有限公司(原上海中信港口投资有限公司)、宁
波宁兴(集团)有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁
波城建投资控股有限公司共同发起，于 2008 年 3 月 31 日(以下称“公司成立日”)在浙
江省宁波市注册成立的股份有限公司，本公司设立时总股本为 1,080,000 万股，每股面
值人民币 1元。本公司于 2010年 9月 14日向境内投资者发行了 200,000万股人民币普
通股(以下称“A股”)，并于 2010 年 9 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市交易，发行
后总股本增至 1,280,000万股。
1. 2016年非公开发行普通股
根据本公司第三届董事会第十四次会议决议并经本公司 2015 年年度股东大会决议，通
过本公司向宁波舟山港集团发行 369,192,438 股普通股股份(每股面值为人民币 1元，发
行价格为每股人民币 8.16 元，共计人民币 3,012,610,300 元)，以发行股份购买资产的
方式购买宁波舟山港集团持有的舟山港务 85%的股权的议案。后根据《宁波港股份有限
公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中对发行价格的约定，发行股份数量及发行
价格相应调整为 372,847,809股及每股人民币 8.08元。
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 6月 28日签发的证监许可[2016]1499号文《关
于核准宁波港股份有限公司向宁波舟山港集团有限公司发行股份购买资产的批复》(以下
简称“资产重组”)，本公司于 2016 年 8 月 19 日向宁波舟山港集团定向发行人民币普
通股 372,847,809股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 8.08元。新增股本
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并相应出具普华永道中天验字(2016)
第 1088 号验资报告，并于 2016 年 8月 19日在中国证券登记结算有限公司完成 A股股
东登记。
资产重组完成后本公司持有舟山港务 85%的股权。
本公司上述新发行股份系为了完成上述资产重组，未募集货币资金，不涉及募集资金到
账时间以及资金在专项账户中的存放情况。
宁波舟山港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金基本情况(公司成立及资产重组的基本情况)(续)
2. 2020年非公开发行普通股
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020] 1593 号文
《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，宁波舟山港股份有限公
司于 2020 年 8 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,634,569,561 股，每股发行
价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为人民币 9,668,870,288.87 元。扣除发行费用人
民币 17,638,891.65 元后，实际募集资金净额为人民币 9,651,231,397.22 元，上述资金
于 2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并
出具普华永道中天验字(2020)第 0753号验资报告。
截至 2021 年 3 月 31 日止，前次募集资金累计已使用总额为人民币 5,281,910,456.09
元，尚未使用的前次募集资金余额为人民币 4,369,320,941.13 元。前次募集资金存放专
项账户余额为人民币 4,423,855,124.39 元，与尚未使用的前次募集资金余额的差额为人
民币 54,534,183.26元，为收到的扣除手续费后的银行存款利息。
于 2021年 3月 31日，尚未使用的前次募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
序 账户开立方 开户行 账号 存款 余额(含利息)
号 方式
1 宁波舟山港股份有 中国工商银行股份有
限公司 限公司舟山分行 1206020119200820065 活期 10,461,239.84
2 宁波舟山港股份有
限公司 中国工商银行股份有 3901140229100034994 活期 124,985,754.31
3 宁波穿山码头经 限公司宁波市分行
营有限公司 3901140229100035001 活期 2,142,844.15
4 宁波舟山港股份有
限公司 国家开发银行宁波市 33021560003598910000 活期 607,898,186.61
宁波舟山港股份 分行
5 有限公司北仑矿
石码头分公司 33021560003596330000 活期 6,996,421.04
6 宁波舟山港股份有
限公司 中国建设银行股份有 33150110874100000067 活期 374,623,749.54
7 宁波港北仑通达 限公司宁波市分行
货运有限公司 33150110874100000068 活期 60,754,766.33
8 宁波舟山港股份有
限公司 宁波通商银行股份有 1100017726000002 活期 1,776,423,574.83
9 宁波梅东集装箱 限公司
码头有限公司 1100937679000001 活期 186,383.27
10 宁波舟山港股份有
限公司 2170000100000220712 活期 742,672,161.02
11 舟山港海通轮驳
有限责任公司 中国进出口银行宁波 2170000100000221215 活期 1,695,260.36
12 舟山市港兴拖轮 分行
有限责任公司 2170000100000221188 活期 579,258.29
13 宁波甬港拖轮有
限公司 2170000100000221064 活期 78,748.52
宁波舟山港股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金基本情况(公司成立及资产重组的基本情况)(续)
2. 2020年非公开发行普通股(续)
序 账户开立方 开户行 账号 存款 余额(含利息)
号 方式
14 宁波舟山港股份有
限公司 361078503446 活期 676,883,449.84
宁波舟山港股份
15 有限公司北仑矿
石码头分公司 397478512906 活期 108,134.88
宁波舟山港股份
16 有限公司北仑第
二集装箱码头分
公司 393578502607 活期 825,023.41
宁波梅山岛国际
17 集装箱码头有限 中国银行股份有限公
公司 司宁波市分行 403978507114 活期 -
宁波北仑第三集
18 装箱码头有限公
司 377978511346 活期 1,100.00
宁波舟山港股份
19 有限公司镇海港
埠分公司 350678512022 活期 -
20 浙江大麦屿港务
有限公司 361078533186 活期 1,283,786.10
21 宁波港铁路有限
公司
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