证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2021-075
债券代码：143285 债券简称：G17风电1
债券代码：143723 债券简称：G18风电1
中节能风力发电股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分
之四十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
截至 2021 年 6 月 30 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简
称“公司”）本年累计新增借款超过上年末净资产的 50%，同时，公司存在单笔新增借款超过公司上年末净资 20%的情况。公司根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等相关规定，公司对 2021 年累计新增借款及单笔新增借款情况披露如下：
一、单笔新增借款超过公司上年末净资产 20%
（一）公司主要财务数据概况
单位：万元
项目 2021 年 3 月末 2020 年末
货币资金 184,150.63 211,056.56
资产总额 3,477,875.09 3,308,430.02
流动负债 439,629.28 437,995.23
负债总额 2,388,592.20 2,251,983.69
营业收入 88,496.48 266,721.33
项目 2021 年 3 月末 2020 年末
净利润 32,506.65 66,516.89
经营活动现金流量净额 51,138.92 139,717.58
投资活动现金流量净额 -178,243.05 -766,055.70
筹资活动现金流量净额 106,445.22 694,522.42
公司 2020 年度的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了（众环审字【2021】0201464 号）审计报告；公司 2021 年第一季度的财务数据未经审计。
（二）单笔借款具体内容
本次新增借款系公司于 2021年 6月 21日公开发行的可转换公司
债券“节能转债”（以下简称“本期债券”），发行规模人民币 30 亿元，
占公司 2020 年末净资产的 28.40%，超过 20%。本期债券期限 6 年，
无担保，募集资金拟用于阳江南鹏岛海上风电项目、马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电项目建设及补充流动资金。
二、本年累计新增借款余额超过公司上年末净资产 50%
（一）公司主要财务数据概况
单位：万元 币种：人民币
上年末净资产 1,056,446.33
上年末借款余额 1,935,908.12
计量月月末 2021 年 6 月
计量月月末的借款余额 2,464,284.38
累计新增借款余额 528,376.26
累计新增借款占上年末净资产的具体比例 50.01%
（二）新增借款的分类披露
截至 2021 年 6 月 30 日，公司新增借款变动情况如下：
单位：万元 币种：人民币
新增借款类型 借款新增额 累计新增借款占上年末
净资产比例（%）
银行贷款 228,376.26 21.61
企业债券、公司债券、金融债 300,000.00 28.40
券、非金融企业债务融资工具
委托贷款、融资租赁借款、小 - -
额贷款
其他借款 - -
合计 528,376.26 50.01
三、2021 年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要用于项目建设及日常经营，属于公司正常经营活动范围。截至本公告日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述 2021 年 6 月末财务数据未经审计，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
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