证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-013
陕西黑猫焦化股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》有关规定，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1490 号”文核准，公司获准
按照 10:3 比例向全体股东配售 A 股股份。公司于 2021 年 7 月 8 日完成本次配股
发行，本次发行人民币普通股数量为 412,708,166 股，发行价格为 3.53 元/股，募集资金总额为 1,456,859,825.98 元，扣除各项发行费用 21,580,374.02 元后，实际募集资金净额人民币 1,435,279,451.96 元。
上述募集资金净额到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字【2021】第 110C000477 号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
本次募集资金的使用用途为：用于补充公司流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部用于补充公司流动资金，本次
募集资金已使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制订和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称 管理办
法）。该管理办法经公司 2015 年第一次临时股东大会批准通过。公司一直严格按照管理办法的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户监管协议签订情况
为规范公司配股募集资金管理，根据相关法律法规和管理办法的相关规定，公司及华西证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司西安分行、长安银行股份有限公司韩城市支行签署了募集资金专户三方监管相关协议。上述募集资金专户三方监管协议相关内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）公司配股募集资金专户开立情况如下：
2021 年 6 月 28 日，公司在平安银行股份有限公司西安分行营业部开立账号为
15902190123422 的募集资金专户。2021 年 7 月 20 日，公司在长安银行股份有限
公司韩城市支行开立账号为 806041401421009181 的募集资金专户。
（四）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，本次配股募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为0元，且已完成注销，具体情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户 账户
类别 状态
陕西黑猫焦化 平安银行西安分行 15902190123422 募集资 注销
股份有限公司 营业部 金专户
陕西黑猫焦化 长安银行韩城市支 806041401421009181 募集资 注销
股份有限公司 行 金专户
注 ： 2021 年 10 月 15 日 ，公 司对 上 述长 安 银行 韩城 市 支行 账 号
806041401421009181 户的募集资金专项账户办理完成注销手续；2021 年 12 月 15
日，公司对平安银行西安分行营业部账号 15902190123422 户的募集资金专项账户办理完成注销手续。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2021 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，本公司已按上海证券交易所和本公司募集资金使用管理办法的相
关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
华西证券股份有限公司出具了核查报告，认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合上海证券交易所及公司募集资金管理等相关文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途及违规使用募集资金的情形，该年度募集资金存放与使用合法、合规。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
附表：《2021年度募集资金使用情况对照表》
附件：
陕西黑猫焦化股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西黑猫焦化股份有限公司
募集资金总额 1,435,279,451.96 本年度投入募集资金总额
1,435,279,451.96
变更用途的募集资金总额 / 已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00% 1,435,279,451.96
承诺投 是 否 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期 截 至 项目达 本年度 是 否 达 项 目
资项目 已 变 资总额 入金额(1) 入金额(2) 末累计 期 末 到预定 实现的 到 预 计 可 行
更 项 投入金 投 入 可使用 效益 效益 性 是
目(含 额与承 进 度 状态日 否 发
部 分 诺投入 (%) 期 生 重
变更) 金额的 (4)＝ 大 变
差额 (2)/(1 化
(3) ＝ )
(2)-(1)
补充流 否 不适用 不适用 不适用 否
动资金 1,435,279,451.96 1,435,279,451.96 1,435,279,451.96 1,435,279,451.96 1,435,279,451.96 0 100
合计 — 1,435,279,451.96 1,435,279,451.96 1,435,279,451.96 1,435,279,451.96 1,435,279,451.96 — — — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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