证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-086 号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于调整非公开发行募投项目
投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及
募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期》的议案。
依据黑龙江省发改委、黑龙江省煤管局的相关要求，公司根据募投项目实际情况，对非公开发行募投项目中宝泰隆新材料股份有限公司一矿项目（以下简称：“宝泰隆一矿”）、宝泰隆新材料股份有限公司二矿项目（以下简称：“宝泰隆二矿”）、宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目（以下简称：“宝泰隆三矿）”的投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及预计工期进行了调整。公司监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705号）核准，公司以非 公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）310,857,142股，每股面 值人民币1.00元，发行价格为人民币3.98元/股，募集资金总额为人民 币1,237,211,425.16元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06元后，募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元，中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位 情况进行了审验，并于2022年2月28日出具了中审亚太验字【2022】 000009号验资报告。
二、变更前募投项目基本情况
2021年4月29日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五 届监事会第十二次会议、2021年5月20日召开了2020年年度股东大会， 审议通过了《非公开发行股票方案》、《非公开发行股票预案》、《非公 开发行股票募集资金使用的可行性报告》等议案；2021年9月17日， 公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 告（修订稿）》的议案，经该次调整后，公司非公开发行股票募集资 金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 已投入额 募集资金投入总额
1 宝泰隆新材料股份有限公司一矿项目 67,671.00 5,066.79 62,604.21
2 宝泰隆新材料股份有限公司二矿项目 37,024.00 - 37,024.00
3 宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目 35,401.00 39.86 35,361.14
项目投资金额合计 140,096.00 5,106.65 134,989.35
4 补充流动资金 - - 15,571.73
合计 - - 150,561.08
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据
实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额多于拟投资募集资金总额，按照项目优先的原则，首先用于募集资金投资项目建设，剩余用于补充流动资金；若募集资金净额少于募集资金项目投资金额，项目资金不足部分由公司自筹资金解决。
因发行完成后，募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元，少于募集资金投入总额134,989.35万元，按照前期承诺，项目资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。
本次变更前募投项目基本情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金已投入 项目工期 预计完工时间
金额 （月）
宝泰隆新材料股份 2024 年 8 月
1 有限公司一矿项目 67,671.00 86,164.48 40
宝泰隆新材料股份 2024 年 12 月
2 有限公司二矿项目 37,024.00 21,531.89 31.4
宝泰隆新材料股份 2024年12月注
3 有限公司三矿项目 35,401.00 13,150.25 27
项目投资金额合计 140,096.00 120,846.62 /
注：募集资金已投入金额统计截至 2024 年 11 月 30 日。
注：宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目开工时间为 2022 年 5 月，按照项目工期 27 个月计
算，预计完工时间为 2024 年 8 月，公司于《宝泰隆新材料股份有限公司 2022 年年度报告》
内披露该项目预计完工时间为 2024 年 12 月，此处与公司 2022 年年度报告披露保持一致。
三、调整募投项目投资金额及内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期的具体情况
受国家对煤矿安全生产标准提升的政策性要求影响，公司结合生产需要拟对募投项目做如下调整：
单位：万元
序 项目调整后 调整后募集资 自有资金追 延期后项目预
号 项目名称 投资总额 金投入总额 加金额注 2 计达到联产试
运行时间
宝泰隆新材料股份有 2025 年 6 月
1 限公司一矿项目 118,186.39 86,164.48 32,021.91
宝泰隆新材料股份有 2025 年 10 月
2 限公司二矿项目 40,624.41 21,531.89 19,092.52
宝泰隆新材料股份有 2026 年 3 月
3 限公司三矿项目 37,769.44 14,175.61 23,593.83
合计 196,580.24 121,871.98 注 1 74,708.26 /
注 1：募集资金净额为 1,214,859,915.10 元，公司用闲置募集资金购买理财产品及银行利息收入共计 3,859,907.16 元，合计募集资金投入总额为 1,218,719,822.26 元。
注 2：截止 2024 年 11 月 30 日，募投项目已追加使用自有资金 50,045.38 万元，尚需追加使
用自有资金 24,662.88 万元。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金账户余额为 253,553.04
元，募集资金暂时性补流 1,000 万元，募集资金已基本使用完毕，募投项目实际投入募集资金金额与项目总投资之间的缺口将由公司自有资金解决。
公司拟调整募投项目投资金额和内部投资结构，具体明细内容如下：
单位：万元
矿建工 土建工 安装工 设备及工器 其他费 投资总额
程 程 程 具购置 用
宝泰隆 调整前
新材料 金额 23,816.22 8,810.74 6,820.03 12,775.87 15,448.14 67,671.00
股份有 调整后
限公司 金额 30,753.91 19,834.81 9,937.21 33,172.19 24,488.26 118,186.39
一矿项 变动额
目 6,937.69 11,024.07 3,117.18 20,396.32 9,040.12 50,515.39
宝泰隆 调整前
新材料 金额 11,068.60 3,539.23 2,739.26 6,790.37 12,886.53 37,024.00
股份有 调整后
限公司 金额 14,580.31 5,009.47 4,366.90 9,359.51 7,308.22 40,624.41
矿建工 土建工 安装工 设备及工器 其他费 投资总额
程 程 程 具购置 用
二矿项 变动额
目 3,511.71 1,470.24 1,627.64 2,569.14 -5,578.31 3,600.41
宝泰隆 调整前
新材料 金额 13,617.06 4,322.25 4,671.76 5,943.66
