601002 沪市 晋亿实业

股票代码：601002      股票简称：晋亿实业      公告编号：临2021-031号
                  晋亿实业股份有限公司

        关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2975 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 15,853.80 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资
金 79,269.00 万元，其中资产认购部分为 30,857.11 万元，募集现金 48,411.89 万元,坐扣
承销和保荐费用 845.70 万元后的募集资金为 47,566.19 万元，已由主承销商光大证券股份
有限公司于 2020 年 4 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用188.54 万元后，公司本次募集资金净额为 47,377.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕86 号）。
  (二) 募集资金使用和结余情况

                                                              单位：人民币万元

 项 目                                      序号              金  额

募集资金净额                            A                          47,377.65

                    项目投入            B1

截至期初累计发生额

                    利息收入净额        B2

                    项目投入            C1                          20,856.16

本期发生额          利息收入净额        C2                            278.59

                    现金管理支出        C3                          26,816.00

截至期末累计发生额  项目投入            D1=B1+C1                    20,856.16

                    利息收入净额        D2=B2+C2                      278.59

                    现金管理支出        D3                          26,816.00

 应结余募集资金                          E=A-D1+D2-D3                  -15.92

 实际结余募集资金                        F                                2.01

 差异                                    G=E-F                          -17.93

    [注]差异系部分尚未支付的非公开发行费用 179,245.29 元

    二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则
 （2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《晋亿实业股份有限公司 募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专
 户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2020 年 5 月
 6 日与中国银行股份有限公司嘉善支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                单位：人民币元

 开户银行              银行账号          募集资金余额          备  注

中国银行股份有      361058361505                20,053.51

限公司嘉善支行

 合 计                                          20,053.51

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。


  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

  (四) 对闲置募集资金进行现金管理情况

  根据第六届董事会2020年第四次临时会议和2020年第三次临时股东大会，公司审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  截止2020年12 月 31日，本公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为26,816.00万元。具体情况如下：

 理财产品                      金额（万元）                到期日

工行21天增利                              10,000.00        无固定期限

工行添利宝                                1,130.00        无固定期限

浙商银行升鑫赢B-1号                        5,686.00        无固定期限

中行挂钩型结构性存款182天                  5,050.00        2021.6.16

中行挂钩型结构性存款182天                  4,950.00        2021.6.16

 合 计                                  26,816.00

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

                                                          晋亿实业股份有限公司
                                                          二〇二一年四月十八日

      附件

                                          募集资金使用情况对照表

                                                                  2020 年度

      编制单位：晋亿实业股份有限公司                                                                                              单位：人民币万元

募集资金总额                                                      47,377.65        本年度投入募集资金总额                                                    20,856.16

变更用途的募集资金总额

                                                                                    已累计投入募集资金总额                                                    20,856.16

变更用途的募集资金总额比例

                        是否已变  募集资金    调整后      截至期末                  截至期末      截至期末累计    截至期末投入    项目达到    本年  是否  项目可行性
      承诺投资        更项目（含  承诺投资  投资总额  承诺投入金额  本年度    累计投入金额  投入金额与承诺      进度(%)      预定可使用  度实  达到    是否发生
        项目          部分变更）    总额        (1)          (2)      投入金额      (3)        投入金额的差额  (5)＝(3)/(1)    状态日期    现的  预计    重大变化
                                                                                                    (4)＝(3)-(2)                                  效益  效益

晋亿中高端紧固件制造      否      48,200.97  48,200.97  未做分期承诺  6,780.71      6,780.71        －            14.07      2021 年 10 月    －    －        否

与研发技术改造项目

智能工厂系统建设项目      否      10,211.14  10,211.14  未做分期承诺      75.45          75.45        －            0.74      2022 年 4 月    －    －        否

补充流动资金              否      20,000.00  20,000.00  未做分期承诺  14,000.00      14,000.00        －            70.00          －        －