601002 沪市 晋亿实业

股票代码：601002      股票简称：晋亿实业      公告编号：临2020-019号
              晋亿实业股份有限公司

 关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：

  一、基本概况

  1、投资额度

  2020年度公司拟使用最高不超过人民币3.2亿元的自有闲置资金（本金）购买银行低风险、流动性强的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  2、投资品种

  为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性强的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险、流动性强的银行理财产品，及国债逆回购，不得用于除国债逆回购外的其他证券投资。

  3、投资期限

  投资额度自本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。

  4、资金来源

  公司用于低风险、流动性强的短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

  二、风险控制措施

  1、经公司股东大会批准、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，并将及时分析和跟踪银行理财产品
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  4、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。

  三、对公司的影响

  1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险、流动性强的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、关于审议决策程序

  鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会、股东大会审议，以上事宜公司将依据上交所的相关规定，定期披露报告期内低风险、流动性强的银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

  五、独立董事意见

  独立董事就公司关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案发表独立意见如下：

  1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、流动性强的银行短期理财产品投资业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过银行进行适度的低风险、流动性强的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  2、公司《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》已按规
定履行了相关的内部审批决策程序；

  3、同意此议案。

  特此公告。

                                              晋亿实业股份有限公司
                                                    董事会

                                            二○二○年四月二十一日