证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-037
九州通医药集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时拟以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，不送红股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总
股本扣除回购专户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前九州通医药集团股份有限公司（以下简称：
公司或九州通）总股本发生变动的，拟维持每股现金分红及转增比例不变，
相应调整现金分红金额及转增股本总额，并另行公告具体调整情况。
一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,084,962,539.78 元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、2022 年年初母公司未分配利润 5,945,968,080.79 元，加上 2022 年度母公
司实现净利润 1,165,365,548.30 元，提取 10%法定公积金 116,536,554.83 元，对
股东分配 681,020,782.90 元，期末未分配利润为 6,313,776,291.36 元；再扣减优先股在 2022 年度应付的股息 46,312,767.12 元，期末可供普通股股东分配利润6,267,463,524.24 元。
2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时拟以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 4.9 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
如以截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 1,873,869,441 股扣除回购专户
48,599,098 股股份为基数（最终以权益分派股权登记日可参与分配及转增的股本数量为准），向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配现
金红利 912,635,171.50 元；向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 894,382,468
股，转增后公司总股本增加至 2,768,251,909 股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红及转增比例不变，相应调整现金分红金额及转增股本总额，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议。
二、关于利润分配及资本公积金转增股本预案的说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《及《公司章程》等相关规定，公司现就 2022 年利润分配及资本公积金转增股本预案说明如下：
（一）利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳健的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等文件的规定和要求，符合行业平均水平、公司利润分配政策，符合公司上市后相关分红承诺，与公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会导致公司流动资金短缺或其他不良影响。
（二）最近三年利润分配情况
如以截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 1,873,869,441 股扣除回购专户
48,599,098 股股份为基数（最终以权益分派股权登记日可参与分配及转增的股本数量为准），向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配现
金红利 912,635,171.50 元；向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 894,382,468
股，转增后公司总股本增加至 2,768,251,909 股。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计
算。”则 2022 年度公司现金分红总额为 1,338,303,571.50 元（含 2022 年度股票回
购金额 425,668,400.00 元），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 64.19%。
公司最近三年累计现金分红金额（含 2020 年、2021 年、2022 年股票回购金
额）占最近三年平均净利润的比例为 122.29%，达到《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的规定。
单位：元
分红 现金分红金额 分红年度合并报表中归属于 占合并报表中归属
年度 （含税） 上市公司股东的净利润 于上市公司股东的
净利润的比率
2020 年 1,214,303,343.74 3,075,054,823.79 39.49%
2021 年 548,734,537.90 2,448,334,182.94 22.41%
2022 年 1,338,303,571.50 2,084,962,539.78 64.19%
最近三年累计现金分红金额占最近三年平均净利润的比 122.29%
例
三、公司履行的决策程序
（一）董事会召开、审议和表决情况
2023 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，会议以 11 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。因此，
我们一致同意《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案的制定综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次资本公积金转增股本事项对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（三）其他风险说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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