600998 沪市 九州通

证券代码：600998        证券简称：九州通      公告编号：临 2023-002
              九州通医药集团股份有限公司

        关于 2022 年第四季度委托理财情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：
   委托理财产品类型：银行理财产品；
   2022 年第四季度委托理财发生金额：1 亿元；

   截至 2022 年第四季度末委托理财余额：0 亿元；

   委托理财产品期限：30 天；
   履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
  年 4 月 23 日和 2022 年 5 月 18 日分别召开第五届董事会第十二次会议和
  2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度使用临时闲置资金
  委托理财预计的议案》；
   特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本
  型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政
  政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不
  确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

    一、委托理财概况

  （一）委托理财目的

  在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

  （二）委托理财金额

  本季度购买委托理财产品的总金额为1亿元。截至2022年第四季度末，公司累计进行委托理财的金额为0亿元。


        （三）资金来源

        本季度购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲置的

    自有资金。

        （四）投资方式

        本季度委托理财的基本情况如下：

                                                                              截止          是否
 受托方                                  金额    预计年  预计收  产品  2022 年  收益  构成
  名称    产品类型      产品名称        （万元）  化收益  益金额  期限  12 月 31  类型  关联
                                                    率      （万元）  （天）  日是否          交易
                                                                              到期

中 国 光 大            2022年挂钩汇率对                                                保本

银 行 股 份  结构性存  公结构性存款定制  10,000  2.85%    23.75    30      是    浮动  否
有 限 公 司  款产品    第十一期产品 83                                                  收益

武汉分行

  合计      —              —          10,000    —      23.75    —              —    —

        二、审议程序

        公司于2022年4月23日和2022年5月18日分别召开第五届董事会第十二次会

    议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度使用临时闲置资金委

    托理财预计的议案》，同意公司使用不超过人民币25亿元（余额）的闲置资金进

    行短期理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

        三、投资风险分析及风控措施

        （一）委托理财的风险分析

        公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主

    要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生

    变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

        （二）委托理财的风控措施

        1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，根据公

    司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

        2、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信状况及

    财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，

    并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利

义务及法律责任等。

  3、公司资金管理总部指定专人负责对短期理财产品进行管理。第一，建立健全台账和会计账目，做好资金使用的财务核算工作；第二，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

  4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

  四、对公司的影响

  公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产
品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

  五、独立董事意见

  2022年4月23日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》，公司独立董事对该议案发表意见如下：

  在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司使用临时闲置资金委托理财预计的议案》。

特此公告。

                                九州通医药集团股份有限公司董事会
                                                  2023年1月10日