九州通医药集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2020年半年度）
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经2016年1月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准，本公司于2016
年 1 月 15 日向社会公众公开发行面值总额不超过 150,000.00 万元可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，共计 1,500 万张（150 万手），按面值发行，募集资金总额为人民币
1,500,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币
23,639,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,476,361,000.00 元。上述资金已于 2016 年 1
月 21 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 21 日出具
的众环验字（2016）010009 号验资报告审验。
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 9 月 27 日签发的证监许可[2017]1748 号《关于核
准九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，并经上海交易所同意，本公司由
主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 20 日向特定投资者非公开发行 A 股普通股
股票 183,206,105 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.65 元，股款以人民币现
金缴足。截至 2017 年 11 月 21 日止，非公开发行 A 股股票募集资金总额计为人民币
3,599,999,963.25 元。扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用等发行费用30,500,000.00 元后的募集资金净额为 3,569,499,963.25 元。
截至2017年11月21日，上述A股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2017）010152 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、半年度使用金额及当前余额
时间 金额（万元）
可转债募集资金
2016 年 1 月 21 日募集资金总额 150,000.00
减：发行费用 2,363.90
2016 年 1 月 21 日实际募集资金净额 147,636.10
加：2016 年度利息收入 212.79
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时间 金额（万元）
减：2016 年度已使用金额 101,700.11
减：2016 年度临时性补充流动资金 43,911.48
截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 2,237.30
加：2017 年度闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 78,911.48
加：2017 年度利息收入 29.38
减：2017 年度已使用金额 22,350.68
减：2017 年度临时性补充流动资金 35,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 23,827.48
加：2018 年度闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 22,000.00
加：2018 年度利息收入 11.73
减：2018 年度已使用金额 13,621.76
减：2018 年度临时性补充流动资金 30,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 2,217.44
加：2019 年度闲置募集资金暂时补充流动资金后归还金额 8,000.00
加：2019 年度利息收入 13.94
加：2019 年度企业存入以支付银行手续费收入 0.1
减：2019 年度已使用金额 9,334.98
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 896.50
加：2020 年半年度利息收入 4.66
减：2020 年半年度已使用金额 900.23
截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 0.93
公司 2017 年非公开发行募集资金已于 2019 年度使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存
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储。所有募集资金项目投资支出，在募集资金使用计划内，由各募集资金工程项目的项目经理向当地管理公司提出付款申请，并提供相关项目工程资料《工程进度表及付款合同》、《投资拨款申请表》，由项目所属地总经理审核签字确认；经审核后的《工程进度表及付款合同》、《投资拨款申请表》报送至集团投资管理总部管理岗，由投资管理总部管理岗送交该项目对口管理总部（如基建、物流、信息等部门），集团对口管理总部根据项目预算、项目进度、付款合同、付款计划等进行审核，提出审核意见，并报送集团公司常务副总审核签字、集团董事长签批，集团财务从集团募集资金专户拨款到子公司募集资金项目专户，由项目实施单位执行。本公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况及时向公司董事会反馈。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
2016 年 1 月公开发行可转换公司债券到位后，为规范各募集资金投资项目的资金使用
与管理，本公司在汉口银行龙阳大道支行（账号 023021000080431）、本公司的全资子公司湖南九州通医药有限公司在中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行下辖长沙四方坪支行（账号 43001513061052506583）、本公司的全资子公司西藏三通医药科技有限公司在中国农业银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行（账号 25961001040003944）、本公司的全资子公司贵州九州通达医药有限公司在贵州银行股份有限公司贵阳宝山支行下辖贵阳七一路社区支行（账号 0139001100600998）、本公司的全资子公司陕西九州通医药有限公司在汉口银行龙阳大道支行（账号 023021000080654）、本公司的全资子公司无锡九州通医药科技有限公司在招商银行无锡分行新区支行（账号 510903091810959）、本公司的全资子公司北京均大制药有限公司在北京银行股份有限公司金融港支行（账号 20000029845200005811365）、本公司的全资子公司北京九州通医药有限公司在中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（账号 0200080919200268673）、本公司的全资子公司九州通中药材电子商务有限公司在兴业银行股份有限公司武汉江城支行（账号 416190100100011821）、本公司在中国光大银行股份有限公司武汉分行（账号 38310188000515293）等银行开设了 10 个募集资金存放专项账户。
2017 年 11 月非公开发行股票募集资金到位后，本公司在中国光大银行武汉分行（账号
38310188000576822）开设了1个募集资金存放专用账户，该次非公开发行募集资金已于2019年度使用完毕，前述账户已于 2020 年上半年完成注销。
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司可转债募集资金存放专项账户的余额如下：
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开户公司 开户行 账号 余额（万 备
元） 注
九州通医药集 汉口银行龙阳大道支行 023021000080431 已
团股份有限公 销
司 户
湖南九州通医 中国建设银行股份有限 43001513061052506583 已
药有限公司 公司长沙湘江支行 销
户
西藏三通医药 中国农业银行股份有限 259610010400039
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