转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年公开发行可转换公司债券募投项目均已全部建设完成并投入使用，公司于近日将募投项目节余募集资金共计896.47万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出，具体金额以实际划转日为准）永久补充流动资金。
●节余募集资金占募集资金净额比例低于5%，根据有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提交公司董事会审议。
一、募集资金基本情况
经2016年1月5日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]11号文核准，本公司于2016年1月15日向社会公众公开发行面值总额不超过150,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,500万张（150万手），按面值发行，募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币23,639,000.00元，实际募集资金净额为人民币
1,476,361,000.00 元。上述资金已于2016年1月21日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月21日出具的众环验字（2016）010009号验资报告审验。
二、募集资金存放与使用情况
截至 2020 年 4 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存放情
况如下：
开户公司 开户行 账号 余额（万 备
元） 注
九州通医药集 汉口银行龙阳大道支行 023021000080431 896.23
团股份有限公
司
湖南九州通医 中国建设银行股份有限 43001513061052506583 已
药有限公司 公司长沙湘江支行 销
户
西藏三通医药 中国农业银行股份有限 25961001040003944 已
科技有限公司 公司拉萨经济技术开发 销
区支行 户
贵州九州通达 贵州银行股份有限公司 0139001100600998 0.87
医药有限公司 贵阳宝山支行
陕西九州通医 汉口银行龙阳大道支行 023021000080654 2.07
药有限公司
无锡九州通医 招商银行无锡分行新区 510903091810959 已
药科技有限公 支行 销
司 户
北京均大制药 北京银行股份有限公司 20000029845200005811365 已
有限公司 金融港支行 销
户
九州通中药材 兴业银行股份有限公司 416190100100011821 0.05
电子商务有限 武汉江城支行
公司
九州通医药股 中国光大银行股份有限 38310188000515293
份有限公司 公司武汉分行
北京九州通医 中国工商银行股份有限 0200080919200268673 0.03
药有限公司 公司北京翠微路支行
合计 899.25
注：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目全部结项后，公司在上述银行开具的募集资金专户后续将注销。
三、募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金概况
（一）募集资金投资项目情况
根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟按照轻重缓急用于以下项目：
单位：万元
序号 募投项目名称 预计总投资额 拟投入募集资金
1 湖南九州通现代医药物流中心一期建设项目 9,900 6,940
2 西藏三通现代医药产业园项目（一期） 7,000 6,020
3 贵州九州通达医药有限公司现代医药物流中 12,000 9,980
心建设项目（一期）
4 陕西九州通医药健康产品电子商务创业园建 15,000 15,000
设项目（一期）
5 九州通苏南现代医药总部基地工程项目（一 10,000 6,590
期）
6 北京均大制药有限公司生产基地建设项目 31,000 25,620
（一期）
7 九州通中药材电子商务综合服务平台项目 18,150 18,150
8 医院营销网络建设项目 28,000 28,000
9 北京九州通医药有限公司现代医药物流服务 25,874.20 16,220
中心项目
10 九州通信息化系统升级改造项目 14,484.93 14,480
合计 171,409.13 147,000
（二）募集项目前期投入及置换情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于九州通医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2016]010066号），截至2016年1月21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计投资额为 60,746 万元，募集资金投资项目置换已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年2月2日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。截止于2016年12月31日公司分批将
16,088.52万元资金归还并存入公司募集资金专用账户。截至2017年1月3日，公
司已将剩余补充流动资金 43,911.48万元的暂时闲置募集资金全部提前归还至
相应的募集资金专户，具体内容详见公司于2017年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：临2017-002号）。
2017年1月4日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续将暂时闲置的部分募集资金 35,000 万元用于补充流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至2017年12月28日，公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金全部提前归还至相应的募集资金专户，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部提前归还完毕。具体内容详见公司于2017年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：临2017-151号）。
2017年12月29日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金 22,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年12月18日，公司已将用于补充流动资金的暂时闲置募集资金 22,000万全部提前归还至相应的募集资金专户，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部提前归还完毕。具体内容详见公司于
2018年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告》（公告编号：临2018-132号）。
2018年12月19日，公司召开公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用本次可转债募集资金中部分闲置募集资金 8,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2019年12月18日，公司已累计归还前述暂时补充流动资金的募集资金 8,000万元，并及时将上述归还募集资金的有关情况通知了保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人，原闲置募集资金暂时补充流动资金已全部到期归还完毕。具体内容详见公司于2019年12
月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《九州通关于闲置募集资金暂时 补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：临2019-123号）。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至本公告披露日，公司不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时 进行现金管理的情况。
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