600997 沪市 开滦股份

证券代码：600997  证券简称：开滦股份  公告编号：临 2024-038
  开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）

    财务资助方式：委托贷款

    财务资助金额：7,000.00 万元。

    财务资助期限：1 年

    财务资助利率：3.53%

    履行的审议程序：本次财务资助已经开滦能源化工股份有限公
      司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议和 2023 年
    年度股东大会审议通过。

  一、财务资助概述

  （一）财务资助基本情况

  公司本次通过发放委托贷款的方式为炭素化工公司提供财务资助。

  2024 年 7 月 26 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简
称“开滦财务公司”)、炭素化工公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2024043 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供 7,000.00 万元的委托贷款。

  公司向炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证该子公司的生产
经营资金需求。该笔贷款期限自 2024 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 25
日止，贷款利率为 3.53%，贷款期限一年。公司本次为炭素化工公司提供的财务资助资金为公司自有资金。

  （二）内部需履行的审批程序

  经公司第八届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，在公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日，公司向炭素化工公司提供不超过 26,400.00 万元的委托贷款，截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款 17,000.00 万元，委托贷款剩余额度 9,400.00 万元。

  （三）本次提供财务资助的主要原因及考虑

  公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。

  （四）本次财务资助相关风险防范措施

  公司将密切关注炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。

  二、被资助对象的基本情况

  （一）财务资助对象的基本情况

  公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

  统一社会信用代码：911302006677220603

  成立时间：2007 年 11 月 12 日

  住所：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北

  法定代表人：李顺常

  注册资本：22,011.1024 万元

  类型：有限责任公司（国有控股）

  主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司


  经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

  （二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

  截至 2023 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 70,814.74 万
元，负债总额 41,504.76 万元，净资产 29,309.98 万元，2023 年度营
业收入实现150,108.96万元，利润总额-1,991.09万元，净利润-1,957.77
万元，资产负债率 58.61%。截至 2024 年 3 月末，炭素化工公司未经
审计的资产总额为 72,925.82 万元，负债总额 43,641.48 万元，净资产
29,284.34 万元，资产负债率 59.84%，2024 年 1-3 月营业收入36,923.76
万元，利润总额-29.94 万元，净利润-59.23 万元。

  （三）炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。

  （四）炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.72%的股权，河钢股份有限公司持有其 5.28%的股权。

  （五）炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

  （六）财务资助对象上一会计年度被资助情况

  2023 年度，公司为炭素化工公司发放 4 笔委托贷款，金额合计
26,400.00万元。该公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
  三、财务资助协议的主要内容

  公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，
该笔委托贷款金额为人民币 7,000.00 万元，期限自 2024 年 7 月 26 日
至 2025 年 7 月 25 日止，贷款利率为 3.53%，贷款期限一年，用于保
证炭素化工公司生产经营资金需求。

  炭素化工公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若该公
司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

  四、财务资助风险分析及风控措施

  公司可以掌握该笔委托贷款资金的使用情况，密切关注炭素化工公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

  五、董事会意见

  公司持有炭素化工公司 94.72%的股权，公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
  六、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
  本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 35,990.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.53%，截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回财务资助的情形。

  特此公告。

                          开滦能源化工股份有限公司董事会
                                二○二四年七月三十日