证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-034
开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
财务资助对象：唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）
财务资助方式：委托贷款
财务资助金额：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）向唐山中阳公司提供的委托贷款金额为 2,000.00 万元、向炭素化工公司提供的委托贷款金额为 10,000.00 万元。
财务资助期限：1 年
财务资助利率：3.53%
履行的审议程序：本次财务资助已经公司第八届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过。
一、财务资助概述
（一）财务资助基本情况
公司本次通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司、炭素化工公司提供财务资助。
2024 年 6 月 14 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简
称“开滦财务公司”)、唐山中阳公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2024037 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供 2,000.00 万元的委托贷款。
2024 年 6 月 14 日，公司与开滦财务公司、炭素化工公司在开滦
财务公司签署编号为“WTDK2024038 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供 10,000.00 万元的委托贷款。
公司向唐山中阳公司、炭素化工公司提供委托贷款，有利于保证
上述两家公司的资金需求。上述两笔贷款期限自 2024 年 6 月 14 日
至 2025 年 6 月 13 日止，贷款利率为 3.53%，贷款期限均为一年。公
司本次向唐山中阳公司、炭素化工公司提供的财务资助资金均为公司自有资金。
（二）内部需履行的审批程序
经公司第八届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过，在公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过 6,000.00 万元的委托贷款，截至目前，公司已对唐山中阳公司发放委托贷款 2,000.00 万元，委托贷款剩余额度 4,000.00 万元。公司向炭素化工公司提供不超过26,400.00 万元的委托贷款，截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款 10,000.00 万元，委托贷款剩余额度 16,400.00 万元。
（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑
公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。
（四）本次财务资助相关风险防范措施
公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。
二、被资助对象的基本情况
（一）财务资助对象的基本情况
1.公司名称：唐山中阳新能源有限公司
统一社会信用代码：9113022157387774XB
成立时间：2011 年 04 月 28 日
住所：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
法定代表人：王仁龙
注册资本：5,000.00 万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：开滦能源化工股份有限公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。
2.公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
统一社会信用代码：911302006677220603
成立时间：2007 年 11 月 12 日
住所：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北
法定代表人：李顺常
注册资本：22,011.1024 万元
类型：有限责任公司（国有控股）
主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。
（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2023 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 14,952.86 万
元，负债总额 9,483.85 万元，净资产 5,469.01 万元，2023 年度营业
收入实现 42,889.10 万元，利润总额 102.66 万元，净利润 8.18 万元，
资产负债率 63.42%。截至 2024 年 3 月末，唐山中阳公司未经审计的
资产总额为 16,009.87 万元，负债总额 10,036.24 万元，净资产 5,973.63
万元，资产负债率 62.69%，2024 年 1-3 月营业收入 15,349.40 万元，
利润总额 593.41 万元，净利润 407.68 万元。
截至 2023 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 70,814.74 万
元，负债总额 41,504.76 万元，净资产 29,309.98 万元，2023 年度营
业收入实现150,108.96万元，利润总额-1,991.09万元，净利润-1,957.77
万元，资产负债率 58.61%。截至 2024 年 3 月末，炭素化工公司未经
审计的资产总额为 72,925.82 万元，负债总额 43,641.48 万元，净资产
29,284.34 万元，资产负债率 59.84%，2024 年 1-3 月营业收入36,923.76
万元，利润总额-29.94 万元，净利润-59.23 万元。
（三）唐山中阳公司、炭素化工公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。
（四）唐山中阳公司为公司的全资子公司；炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 94.72%的股权，河钢股份有限公司持有其 5.28%的股权。
（五）唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司为唐山中阳公司提供全额财务资助；炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。
（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况
2023 年度，公司为唐山中阳公司发放 2 笔委托贷款，金额合计
6,000.00 万元；公司为炭素化工公司发放 4 笔委托贷款，金额合计26,400.00 万元。上述公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
公司本次通过发放委托贷款方式为唐山中阳公司提供财务资助，
该笔委托贷款金额为人民币 2,000.00 万元，期限自 2024 年 6 月 14 日
至 2025 年 6 月 13 日止，贷款利率为 3.53%，贷款期限一年，用于保
证唐山中阳公司生产经营资金需求。
公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，
该笔委托贷款金额为人民币 10,000.00 万元，期限自 2024 年 6 月 14
日至 2025 年 6 月 13 日止，贷款利率为 3.53%，贷款期限一年，用于
保证炭素化工公司生产经营资金需求。
上述公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若上述公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。
四、财务资助风险分析及风控措施
公司可以掌握以上两笔资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。
五、董事会意见
唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
公司持有炭素化工公司 94.72%的股权，公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
六、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 59,299.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.16%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为 23,309.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 1.64%；公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○二四年六月十八日
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