证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-036
开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
财务资助对象：唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）
财务资助方式：委托贷款
财务资助金额：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）向唐山中阳公司提供的委托贷款金额为 3,000.00 万元、向炭素化工公司提供的委托贷款金额为 10,000.00 万元、向唐山中泓公司提供的委托贷款金额为 2,512.00 万元
财务资助期限：1 年
财务资助利率：向唐山中阳公司和炭素化工公司提供的委托贷款利率均为 3.53%；向唐山中泓公司提供的委托贷款利率为 4.35%。
履行的审议程序：本次财务资助已经公司第七届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过
一、财务资助概述
（一）财务资助基本情况
公司本次通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司提供财务资助。
2023 年 6 月 15 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简
称“开滦财务公司”)、唐山中阳公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2023049 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中阳公司提供 3,000.00 万元的委托贷款。
2023 年 6 月 15 日，公司与开滦财务公司、炭素化工公司在开滦
财务公司签署编号为“WTDK2023050 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向炭素化工公司提供 10,000.00 万元的委托贷款。
2023 年 6 月 15 日，公司与开滦财务公司、唐山中泓公司在开滦
财务公司签署编号为“WTDK2023051 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供 2,512.00 万元的委托贷款。
公司向唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司提供委托贷款，有利于保证该等公司的资金需求。上述三笔贷款期限自 2023 年
6 月 15 日至 2024 年 6 月 14 日止，唐山中阳公司及炭素化工公司贷
款利率为 3.53%，唐山中泓公司的贷款利率为 4.35%，贷款期限均为一年。公司本次向唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司提供的财务资助资金均为公司自有资金。
（二）内部需履行的审批程序
经公司第七届董事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过，在公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过 7,000.00 万元的委托贷款，截至目前，公司已对唐山中阳公司发放委托贷款 3,000.00 万元，委托贷款剩余额度 4,000.00 万元。公司向炭素化工公司提供不超过26,400.00 万元的委托贷款，截至目前，公司已对炭素化工公司发放委托贷款 10,000.00 万元，委托贷款剩余额度 16,400.00 万元。公司向唐山中泓公司提供不超过 31,300.00 万元的委托贷款，截至目前，公司已对唐山中泓公司发放委托贷款 15,690.00 万元，委托贷款剩余额度 15,610.00 万元。
（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑
公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司及参股公司的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。
（四）本次财务资助相关风险防范措施
公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司经营情况、财务状况与偿债能力，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促其按时付息及偿还贷款本金，控制或者降低财务资助风险。
二、被资助对象的基本情况
（一）财务资助对象的基本情况
1.公司名称：唐山中阳新能源有限公司
统一社会信用代码：9113022157387774XB
成立时间：2011 年 04 月 28 日
住所：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
法定代表人：王仁龙
注册资本：5,000.00 万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：开滦能源化工股份有限公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。
2.公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
统一社会信用代码：911302006677220603
成立时间：2007 年 11 月 12 日
住所：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北
法定代表人：李顺常
注册资本：22,011.1024 万元
类型：有限责任公司（国有控股）
主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司
经营范围：一般项目：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）；煤焦沥青、蒽油乳剂、煤焦油、萘、溶剂油批发；货物进出口；技术进出口。许可项目：餐饮服务。
3.公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司
统一社会信用代码：9113023056198453X6
成立时间：2010年09月20日
住所：曹妃甸工业区化工产业园区
法定代表人：李顺常
注册资本：30,000.00万元
类型：其他有限责任公司
主要股东：开滦能源化工股份有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司
经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。
（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
截至2022年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为14,551.25万元，负债总额9,361.93万元，净资产5,189.32万元，2022年度营业收入实现26,299.84万元，利润总额32.76万元，净利润63.76万元，资产负债率64.34%。截至2023年3月末，唐山中阳公司未经审计的资产总额为16,010.79万元，负债总额10,456.66万元，净资产5,554.13万元，2023年1-3月营业收入11,115.29万元，利润总额439.60万元，净利润292.02万元，资产负债率65.31%。
截至2022年末，炭素化工公司经审计的资产总额为69,341.32万元，负债总额38,033.78万元，净资产31,307.54万元，2022年度营业收入实现168,593.99万元，利润总额34.48万元，净利润21.13万元，资产负债率54.85%。截至2023年3月末，炭素化工公司未经审计的资产总额为77,569.30万元，负债总额46,746.29万元，净资产30,823.01万元，2023年1-3月营业收入42,178.86万元，利润总额-473.50万元，净利润-485.26万元，资产负债率60.26%。
截至2022年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为59,994.59万元，负债总额58,066.53万元，净资产1,928.06万元，2022年度无营业收入，利润总额-2,379.19万元，净利润-2,379.19万元，资产负债率96.79%。截至2023年3月末，唐山中泓公司未经审计的资产总额为59,993.04万元，负债总额58,685.78万元，净资产1,307.26万元，2023
年1-3月无营业收入，利润总额-620.80万元，净利润-620.80万元，资产负债率97.82%。
（三）唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司的信用等级稳定，不存在被列入失信被执行人的情况。
（四）唐山中阳公司为公司的全资子公司；炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权，河钢股份有限公司持有其5.28%的股权；唐山中泓公司为公司参股公司，公司持有其50%的股权，首钢京唐钢铁有限责任公司（以下简称“首钢京唐公司”）持有其50%的股权。
（五）唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司为唐山中阳公司提供全额财务资助；炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助；唐山中泓公司的其他股东首钢京唐公司与公司不存在关联关系，双方股东按照股比为其提供资金支持。
（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况
2022年度，公司为唐山中阳公司发放2笔委托贷款，金额合计7,000.00万元；公司为炭素化工公司发放3笔委托贷款，金额合计22,500.00万元；公司为唐山中泓公司发放4笔委托贷款，金额合计28,463.75万元。上述公司不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
公司本次通过发放委托贷款方式为唐山中阳公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币3,000.00万元，期限自2023年6月15日至2024年6月14日止，贷款利率为3.53%，贷款期限一年，用于保证唐山中阳公司生产经营资金需求。
公司本次通过发放委托贷款方式为炭素化工公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币10,000.00万元，期限自2023年6月15日至2024年6月14日止，贷款利率为3.53%，贷款期限一年，用于保证炭素化工公司生产经营资金需求。
公司本次通过发放委托贷款方式为唐山中泓公司提供财务资助，该笔委托贷款金额为人民币2,512.00万元，期限自2023年6月15日至2024年6月14日止，贷款利率为4.35%，贷款期限一年，用于保证唐山中泓公司资金需求。
上述公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有关借款人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。若上述公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。
四、财务资助风险分析及风控措施
公司可以掌握以上三笔资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。
五、董事会意见
唐山中阳公司为公司的全资子公司，公司为其提供委托贷款，保证该公司生产经营资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
公司持有炭素化工公司 94.72%的股权，公司为其提供全额委托贷款，保证该公司生产经营资金需求。公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
唐山中泓公司为公司的参股公司，公司持有其 50%的股权，首钢京唐公司持有其 50%的股权，公司与首钢京唐公司同比例为其提供财务资助。公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。
六、独立董事意见
公司通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司、炭素化工公司、唐山中泓公司提供财务资助，是为保障子公司及参股公司正常的资金需求，符合公司整体发展的需要。公司能够通过实施有效管理，严格控制委托贷款风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何
委托贷款，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。上述三笔委托贷款事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。
七、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金 额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为71,975.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.12%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为37,995.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2
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