关于开滦能源化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：开滦能源化工股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
附表 2
关于开滦能源化工股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2022 年期初占 2022 年度占用 2022 年度占用 2022 年度偿还累 2022 年期末占
非经营性资金占用 名称 联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 资金的利息(如 计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) 有)
现大股东及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2022 年期初往 2022 年度往来 2022 年度往来 2022 年度偿还累 2022 年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 资金的利息（如 计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息） 有）
开滦（集团）有限责 控股股东 应收账款 27.92 27.92 销售货物 经营性往来
任公司
唐山开滦东方发电有 控股股东、实际控制人 应收账款 29.78 29.78 销售货物 经营性往来
限责任公司 的附属企业
唐山开滦热电有限责 控股股东、实际控制人 应收账款 2,982.44 4,999.72 3,328.49 4,653.67 销售货物 经营性往来
任公司 的附属企业
河北外综服贸易有限 控股股东、实际控制人 应收账款 618.47 2,121.76 2,205.93 534.30 销售货物 经营性往来
公司 的附属企业
大股东及其附属企业 控股股东、实际控制人 应收账款 432.50 315.15 117.35 销售货物 经营性往来
河北省国和投资集团 的附属企业
有限公司
开滦协鑫发电有限公 控股股东、实际控制人 应收账款 11,227.77 9,783.03 1,444.74 销售货物 经营性往来
司 的附属企业
开滦协鑫发电有限公 控股股东、实际控制人 预付款项 426.26 392.87 33.39 采购商品 经营性往来
司 的附属企业
开滦林西矿劳动服务 控股股东、实际控制人 其他应收款 79.28 3.65 82.93 转供电 经营性往来
公司 的附属企业
开滦协鑫发电有限公 控股股东、实际控制人 其他应收款 2.00 2.00 采购商品押金 经营性往来
司 的附属企业
唐山开滦炭素化工有 子公司及其控制的法人 其他反映占用实 26,400.00 22,500.00 1,020.73 30,420.73 19,500.00 委托贷款 非经营性往来
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