证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2022-014
开滦能源化工股份有限公司
关于预计 2022 年委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）、山西介休义棠倡源煤业有限责任公司（以下简称“山西倡源公司”）。
●委托贷款金额：自公司 2021 年股东大会召开之日起至 2022 年股东大
会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司提供的委托贷款不超过 141,700万元，全资子公司山西中通投资有限公司（以下简称“山西中通公司”）拟为参股公司提供委托贷款 2,000 万元。
一、预计 2022 年委托贷款概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）所属公司的运营实际，自公司 2021 年股东大会召开之日起至 2022 年股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司提供的委托贷款不超过 141,700 万元，全资子公司山西中通公司拟为参股公司提供委托贷款 2,000 万元。具体明细如下：
委贷方 借款方 委贷金额
（万元）
开滦能源化工股份有限公司 唐山开滦炭素化工有限公司 26,400
开滦能源化工股份有限公司 承德中滦煤化工有限公司 22,500
开滦能源化工股份有限公司 唐山中阳新能源有限公司 8,000
开滦能源化工股份有限公司 唐山中泓炭素化工有限公司 78,800
开滦能源化工股份有限公司 山西介休义棠倡源煤业有限责任公司 6,000
山西中通投资有限公司 山西介休义棠倡源煤业有限责任公司 2,000
合计 143,700
在公司 2021 年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日期限内办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。
2022 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于
授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
针对上述委托贷款事宜，公司董事会发表如下意见：
公司持有炭素化工公司 81%的股权。公司拟为炭素化工公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
唐山中阳公司成立时，公司引进北京金汇友管理顾问有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑采用其自主研发的技术，保障唐山中阳公司长期可持续发展。公司作为持股 80%的大股东，拟为唐山中阳公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
唐山中泓公司为公司的参股公司，公司持有其 50 %的股权，首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“首钢京唐公司”）持有其 50%的股权。为保证该公司正常的资金需求，公司拟为唐山中泓公司提供委托贷款支持，首钢京唐公司为其运行费用提供同比例支持，唐山中泓公司 2021 年末短期借款 52,709.5 万元，其中公司为其发放委托贷款 26,496.25 万元，对方股东为其发放委托贷款 26,213.25 万元。公司对唐山中泓公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
公司通过全资子公司山西中通公司持有山西倡源公司 41%的股权。公司拟为山西倡源公司提供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。山西倡源公司 2021 年末短期借款余额 29,440 万元，其中公司为其发放委托贷款 6,000 万元，公司全资子公司山西中通公司为其发放委托贷款2,000 万元，对方股东山西义棠煤业有限责任公司为其借款 21,440 万元提供
全额担保。公司对山西倡源公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。
公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：公司预计的委托贷款事项，均系为保障所属子公司及参股公司正常的生产经营提供的委托贷款，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于委托贷款的规定的情形。公司能够通过实施有效管理，严格控制委托贷款风险，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何委托贷款，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司预计的委托贷款事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。我们同意《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、委托贷款对象基本情况
（一）唐山开滦炭素化工有限公司
1.委托贷款对象的基本情况
公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司
注册地点：河北省唐山海港经济开发区 5 号路北
注册资本：22,011.1024 万元
法定代表人：李顺常
企业性质：有限责任公司（国有控股）
经营范围：生产、加工和销售煤焦油衍生产品（包括轻油、溶剂油【酚油】、工业萘、洗油、蒽油、炭黑油、煤沥青、重油、中性酚钠）（安全
生产许可证有效期 2023 年 1 月 2 日）；煤焦沥青、蒽油乳剂、煤焦油、萘、
溶剂油批发（有效期至 2023 年 7 月 17 日）；货物或技术进出口；正餐服
务。
2.委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
炭素化工公司主营业务为焦油深加工产品的生产和销售，2019 年—2021 年经审计的营业收入分别为 111,235.92 万元、83,548.62 万元、127,822.71 万元。
3.委托贷款对象与公司的关系
炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其 81.00%的股权；河钢股份有限公司持有其 19%的股权。
4.委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2020 年末，炭素化工公司经审计的资产总额为 57,258.03 万元，
负债总额 51,745.56 万元，净资产 5,512.47 万元，2020 年度营业收入实现
83,548.62 万元，利润总额 1,042.20 万元，净利润 1,056.25 万元。截至 2021
年末，炭素化工公司经审计的资产总额为57,053.37万元，负债总额49,881.61
万元，净资产 7,171.76 万元，2021 年度营业收入实现 127,822.71 万元，利
润总额 1,648.74 万元，净利润 1,650.77 万元。
（二）承德中滦煤化工有限公司
1.委托贷款对象的基本情况
公司名称：承德中滦煤化工有限公司
注册地点：承德双滦区滦河镇
注册资本：77,800 万元
法定代表人：王立平
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
2.委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
承德中滦公司主营业务为焦化及化工产品的生产和销售，2019 年—2021 年经审计的营业收入分别为 309,797.35 万元、229,649.85 万元、299,893.01 万元。
3.委托贷款对象与公司的关系
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承钢集团公司持有 49%的股权。
4.委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2020 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 185,347.07 万元，
负债总额 64,814.47 万元，净资产 120,532.60 万元，2020 年度营业收入实
现 229,649.85 万元，利润总额 7,952.59 万元，净利润 6,046.77 万元。截至
2021 年末，承德中滦公司经审计的资产总额为 202,378.06 万元，负债总额
91,283.31 万元，净资产 111,094.75 万元，2021 年度营业收入实现 299,893.01
万元，利润总额 27,527.10 万元，净利润 20,562.15 万元。
（三）唐山中阳新能源有限公司
1.委托贷款对象的基本情况
公司名称：唐山中阳新能源有限公司
注册地点：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧
注册资本：5,000.00 万元
法定代表人：姚洪
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：乙醇汽油、甲醇汽油、变性甲醇生产销售（安全生产许可
证有效期至 2022 年 7 月 7 日）、甲醇燃料技术开发、推广及相关技术服务。
2.委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
唐山中阳公司主营业务为甲醇燃料的生产和销售，2019 年-2021 年经审计的营业收入分别为 8,866.89 万元、16,468.72 万元、18,263.78 万元。
3.委托贷款对象与公司的关系
唐山中阳公司为公司的控股子公司，公司持有其 80%的股权；北京金汇友管理顾问有限公司持有其 20%的股权。
4.委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2020 年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为 15,902.29 万元，
负债总额 11,108.60 万元，净资产 4,793.69 万元，2020 年度营业收入实现
16,468.72 万元，利润总额 5.37 万元，净利润 16.44 万元。截至 2021 年末，
唐山中阳公司经审计的资产总额为 18,611.54 万元，负债总额 13,601.79 万
元，净资产 5,009.75 万元，2021 年度营业收入实现 18,263.78 万元，利润总
额 30.06 万元，净利润 39.38 万元。
（四）唐山中泓炭素化工有限公司
1.委托贷款对象的基本情况
公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司
注册地点：曹妃甸工业区化工产业园区
注册资本：30,000.00 万元
法定代表人：李顺常
企业性质：其他有限责任公司
经营范围：技术引进、生产所需设备原材料进口。
2.委托贷款对象主要业务最近三年发展状况
唐山中泓公司正处于建设期，2019 年-2021 年无营业收入。
3.委托贷款对象与公司的关系
唐山中泓公司为公司的参股公司，公司持有其 50 %的股权，首钢京唐公司持有其 50%的股权。
4.委托贷款对象最近一年又一期的主要财务指标
截至 2020 年末，唐山中泓公司经审计的资产总额为 78,645.27 万元，
负债总额 53,187.11 万元，净资产 25,458.16 万元，该公司正处于建设期，2020
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