证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2020-025
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】1474 号）核准，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 16,000,000.00 张，每张面值 100.00 元。
截至2019年3月11日止，公司通过向社会公开发行可转换公司债券16,000,000.00张，每张面值 100.00 元，募集资金合计人民币 1,600,000,000.00 元，公司支付华融证券股份有限公司承销费用、保荐费用等共计人民币 2,400,000.00 元后，
净募集资金共计人民币 1,597,600,000.00 元已于 2019 年 3 月 11 日存入公司在
贵阳银行股份有限公司六盘水分行开立的 37110123670000382、37110123670000399两个银行账号，此外公司累计发生 1,343,500.00 元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费
用 以 及 累 计 发 生 的 其 他 相 关 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 人 民 币
1,596,256,500.00 元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华核字【2019】01780002 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
本公司本年度使用募集资金 1,520,267,719.80 元，截至 2019 年 12 月 31 日募
集资金专户余额为78,102,755.22 元，募集资金使用和结余情况如下：
项目 序号 金额
2019 年 3 月 31 日本公司专户募集资金总额 1 1,600,000,000.00
承销及保荐费用 2 2,400,000.00
间接发行费用 3 1,343,500.00
发行费用小计 4=2+3 3,743,500.00
实际募集资金额 5=1-4 1,596,256,500.00
2019 年度使用募集资金金额 6=7+8+9 1,519,533,719.80
（一）募集资金置换募投项目资金 7 1,474,900,003.30
（二）光纤入户工程 8 0.00
（三）智慧广电工程（一期） 9 44,633,716.50
2019 年度募集资金专户利息收入扣除手续费净额 10 1,379,975.02
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 11=5-6+10 78,102,755.22
截至 2019 年 12 月 31 日已累计投入募集资金总额 12=6 1,519,533,719.80
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件以及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，2017 年 12月 5 日经本公司第三届董事会 2017 年第五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在贵阳银行股份有限公司六盘水分行（账号：37110123670000382）、（账号：37110123670000399）开设了 2 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照
该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金（含利息）为人民币
78,102,755.22 元，公司募集资金存储情况如下：
募集 开户银行 银行账号 余额
项目 募集资金 利息收入 合计
贵阳银行股份
光纤入户工程 有限公司六盘 37110123670000382 0.00 656,180.57 656,180.57
水分行
智慧广电工程 贵阳银行股份
（一期） 有限公司六盘 37110123670000399 76,525,852.77 723,794.45 77,446,574.65
水分行
合 计 76,525,852.77 1,379,975.02 78,102,755.22
注：截至 2019 年 12 月 31 日止，募投项目光纤入户工程专户中的资金为利
息收入；募投项目智慧广电工程（一期）专户中的资金为未使用完毕的募集资金及利息收入。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,519,533,719.80 元，具
体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及使用情况
根据公司实际发展需要和项目实施进度，截至 2019 年 12 月 31 日，公司以
募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 集资金投资项目的自筹资金合计为人民币
1,474,900,003.30 元。公司已于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2019 年第
一次会议通过《关于以募集资金置换以支付发行费用及预先投入募集项目自筹资金的项目情况报告》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,474,900,003.30 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】01780009号）。保荐机构华融证券股份有限公司发表了核查意见。详情请见公司于 2019年 4 月 26 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的与募集资金置换相关的公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司未变更募投项目的资金使用用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确
完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵广网络《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
华融证券认为：贵广网络 2019 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所募集资金管理办法》等相关法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放与使用合法合规。
八、上网披露的公告附件
（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
（二）华融证券股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2019 年 1-12 月）
编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 160,000.00 本年度投入募集资金总额 151,953.37
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资
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