证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：临 2022-113
南方电网储能股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11
月 25 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。公司独立董事、监事会及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902 号)，公司本次向特定投资者非公开发行 630,575,243 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币12.69元，本次发行募集资金总额为8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 52,515,054.05 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,949,484,779.62 元。以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
《验资报告》（天职业字（2022）第 44934 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：临 2022-106）。
二、募集资金投资项目情况
根据《云南文山电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”），募集资金投资项目（以下简称“募投项目”或“项目”）及实施主体情况如下：
项目总投资/项目 调整后拟投入
募投项目
序号 项目名称 核准批复投资（万 募集资金
实施主体
元） （万元）
梅州蓄能发电有
1 梅蓄一期电站 705,170.24 74,948.48
限公司
阳江蓄能发电有
2 阳蓄一期电站 762,737.90 110,000.00
限公司
南宁蓄能发电有
3 南宁抽蓄电站 793,612.75 401,000.00
限公司
南方电网调峰调
梅州五华电化
4 39,549.71 19,000.00 频（广东）储能
学储能项目
科技有限公司
南方电网调峰调
佛山南海电化
5 170,340.95 80,000.00 频（佛山）储能
学储能项目
科技有限公司
项目总投资/项目 调整后拟投入
募投项目
序号 项目名称 核准批复投资（万 募集资金
实施主体
元） （万元）
补充流动资金
6 / 110,000.00 ——
和偿还债务
合 计 2,471,411.55 794,948.48
注：1、梅州蓄能发电有限公司以下简称“梅蓄公司”；阳江蓄能发电有限公司以下简称“阳蓄公司”；南宁蓄能发电有限公司以下简称“南蓄公司”；南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司以下简称“储能科技广东公司”；南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司以下简称“储能科技佛山公司”。
2、因本次发行实际募集资金净额低于计划募集资金金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况详见公司发布于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
3、为更好推进项目进展，公司将“佛山南海电化学储能项目”的实施主体由储能科技广东公司调整为储能科技佛山公司，具体情况详见公司发布于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目调整实施主体及新增开立募集资金专用账户的公告》。
三、本次向全资子公司提供借款实施募投项目的基本情况
鉴于募投项目实施主体为公司相关全资子公司，为满足募投项目实施的资金需求，推动募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向相关全资子公司提供合计 684,948.48 万元借款，专项用于实施募投项目，具体借款情况如下：
序 以募集资金提供借
公司名称 专项借款用途
号 款金额（万元）
向募投项目实施主体注入
1 调峰调频公司 215,000.00
注册资本金
2 梅蓄公司 梅蓄一期电站 46,948.48
3 阳蓄公司 阳蓄一期电站 86,000.00
4 南蓄公司 南宁抽蓄电站 250,000.00
储能科技
5 梅州五华电化学储能项目 7,000.00
广东公司
储能科技
6 佛山南海电化学储能项目 80,000.00
佛山公司
合计 684,948.48
在此之前，设立梅蓄公司、阳蓄公司、南蓄公司、储能科技广东公司四家公司的投资决策已经完成，但注册资金尚未全部实缴到位，本次拟由南方电网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）使用募集资金借款 215,000.00 万元，按注资计划继续向上述四家公司进行实缴出资，专项用于实施募投项目，其中向梅蓄公司注资28,000.00 万元，向阳蓄公司注资 24,000.00 万元，向南蓄公司注资151,000.00 万元，向储能科技广东公司注资 12,000.00 万元。
四、本次借款对象的基本情况
（一）南方电网调峰调频发电有限公司
公司名称 南方电网调峰调频发电有限公司
成立日期 2017 年 12 月 28 日
法定代表人 刘国刚
注册资本 760,000 万元人民币
注册地址 广东省广州市番禺区东环街东星路 100 号 208 室
投资、规划、建设、经营和管理调峰调频电厂；电力购销、
天然气分布式能源、新型储能和电网运行辅助服务业务；购
销、调试、修理、检测及试验电力设备、电力物资器材；从
经营范围 事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术监督、技术
开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和与电力相关的内
部员工培训服务；相关的物业管理、调峰调频电厂后勤服务、
房产租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
股权结构 调峰调频公司系本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股
权。
财务状况 截至2021年12月31日，调峰调频公司总资产为3,378,698.08
万元，净资产 1,461,570.52 万元；2021 年度实现营业收入
602,382.93 万元，净利润 158,370.33 万元。调峰调频公司
2021 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审计。
截至 2022年 9 月30 日，调峰调频公司总资产为 3,709,049.58
万元，净资产 1,490,471.81 万元，调峰调频公司 2022 年 1-9
月财务数据未经审计。
经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途
履约能力 径查
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