证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2022-045
贵州钢绳股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:海通证券股份有限公司;交通银行股份有限公司
遵义分行;中国银行股份有限公司
本次委托理财金额:三款产品共计 30,000 万元人民币
委托理财产品名称:1.海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大
类资产动态配置指数看涨 2 月期第 15 号;2.中国银行挂钩型结构性
存款;3. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 51 天;
委托理财期限:海通证券产品为 57 天;中国银行产品为 55 天;交
通银行产品为 51 天
履行的审议程序:贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”)于
2022 年 3 月 10 日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,继续使用
部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款
或保本型理财产品,购买额度不超过人民币 3 亿元。本次投资期限
为自董事会审议通过之日起 1 年内有效,在投资期限内上述额度
可以滚动使用。详见公司于 2022 年 3 月 11 日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的 2022-010 号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的:为提高闲置募集资金的使用效率,增加收益,公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品。
(二)资金来源
1.资金来源:暂时闲置的募集资金。
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2013]1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,贵州钢绳股份有限公司(以下简称“贵绳股份”或“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票80,720,000股,发行价5.70 元/股,共募集资金
460,104,000.00元,减除发行费用14,523,840.00元后,募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。
该募集资金用于投资建设年产15万吨金属制品项目,具体如下:
单位:万元
募集资金投资项目 项目投资总 拟投入募集
年产 15 万吨金属制品项目 92,607.99 44,558
目前,该项目建设使用募集资金9028.92万元,其余投资使用自有资金。
截至2022年11月2日,使用闲置募集资金进行现金管理 30,000 万元。
(三)委托理财产品的基本情况
1. 海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨2月期第15号
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元)
海通证券股份有 券商理财产 海通证券收益凭证博盈 12,000 2.0%+MAX 37.47+MAX
限公司 品 系列中证海通证券大类
资产动态配置指数看涨2
月期第15号
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
57天 本金保障型 - - - 否
2.中国银行挂钩型结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元)
中国银行股份有 银行理财产 中国银行挂钩型结构性 9,000 1.39%(保底益 18.85(保底收
限公司 品 存款 率)或 益率)或39.73
2.93%(最高益 (最高收益率)
率)
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
55天 保本保最低 - - - 否
收益型
3.交通银行蕴通财富定期型结构性存款51天
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元)
交通银行股份有 银行理财产品 交通银行蕴通财 9,000 低档收益率1.75% 低档收益率 22.00
限公司遵义分行 富定期型结构性 高档收益率2.65% 高档收益率33.32
存款51天
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 (如有) 关联交易
51天 保本浮动收益 - - - 否
型
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司建立了《募集资金管理制度》。公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全,本次委托理财符合内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1. 海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨2月期第15号
产品发行人 海通证券股份有限公司
投资及收益币种 人民币
产品类型 本金保障型
挂钩的特定标的 中证海通证券大类资产动态配置指数
约定年化收益率 (2.0%+MAX(0,(期末价格-行权价)/期初价格)×60% 其中,【(期末价
格-行权价)/期初价格】的计算结果按舍位法截断至小数点后四位;60%为
参与率。
注:
1、行权价:期初价格的 101%(按照四舍五入法精确到小数点后 3 位)
2、收盘价格:中证指数有限公司公布的每日挂钩标的价格。如果届时中证
指数有限公司未能公布本产品所需的价格水平,由产品发行人本着公平、公
正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。 3、期初价格:
起息日挂钩的特定标的的收盘价格。 4、期末价格:结算日挂钩的特定标的
的收盘价格。
产品期限 57 天
产品发行人在产品到期后按约定日期一次性将投资者应得本金及收益
本金及收益支付 划转至投资者账户。
提前终止权 投资期内投资者不可提前终止或赎回本产品
R1 级(本评级为海通证券内部评级,具体根据单个产品评级结果确定,
产品风险评级 仅供参考)
产品募集资金用途 本产品募集的资金主要用于补充产品发行人的运营资金等。
产品起息日及到期日 2022 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 26 日
收益计算方式 投资收益=投资本金*约定年化收益率*产品期限/365,按舍位法截断至
小数点后两位。若本产品说明书无特殊约定,则投资本金即为认购金额。
产品费用 认购费率:0%;交易费率:0%。
产品存续期内不开放申购、赎回,到期自动赎回。
申购/赎回
交易转让 本产品暂不提供交易转让。
税款 产品收益的应纳税款部分由投资者本人自行缴纳,产品发行人不进行代
扣代缴,国家法律法规另有规定的除外。
信息披露方式 通过海通证券公司网站、网上交易系统或海通证券营业网点等