证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2021-040
贵州钢绳股份有限公司
关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 86,772,332.72 元
（包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募
集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》并严格执行。
2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限
公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义
八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农
村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支
行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了
《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简
称“三方监管协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
截止2021年6月30日，募集资金专户存储情况具体如下：
开户行 账号 金额（元）
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 2403021229200012497 191,357.00
中国银行股份有限公司遵义分行营业部 132025729937 34,092,913.28
遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部 2194010001201100058209 10,055,643.15
交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 523060200018170762331 41,918,640.88
招商银行股份有限公司遵义分行 755915942410308 513,778.41
合计 86,772,332.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金使用情况对照表（见附表 1）。
根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37 号文件要求，经公司2012 年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目（以下简称新区搬迁）。
公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成 55 万吨产能，产品及原料进出量将在 100 万吨以上。
由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。
公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快完成异地整体搬迁。
新区项目情况
经公司 2017 年年度股东大会审议批准，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称：贵绳集团）迁建。协议约定在项目实施过程中，对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作，贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成；贵绳集团所接受之受托事项，可以委托第三方实施。详见公司2018-021 号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。
2018 年 7 月 10 日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）
有限责任公司签订<异地技改整体搬迁项目合作框架协议>的公告》。
贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司 2018-030 号公告）。
报告期内，六分厂、四分厂代建工程建设已基本完成；一、二、三、五分厂主体钢结构已全部完成，屋面、墙面工程正在建设；其它配套设施如供水设施、废酸、废水处理装置的建设正在推进。
报告期内，异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分，公司已完成设备采购招标，部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。
报告期内，公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段；其他各分厂购买新增主体设备已开始加工制造，公司将根据新区厂房建设进度及设备交货情况进行设备基础施工、设备安装、调试等工作。
公司认真贯彻落实省委决策部署，全面配合遵义市红花岗区人民政府，以“早建成、早投产、早见效”具体要求，倒排工期，挂图作战，确保任务目标的全面完成。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了
《关于募集资金临时补充流动资金的议案》。
随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增
加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司已用 1.45 亿元闲置募集资金临时
补充流动资金。
3、对闲置募集资金进行现金管理情况
2021年3月26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2021年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2021-012号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金30,000 万元进行现金管理。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司此次非公开发行股票募集资金不在存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 44,558.02 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期
已变更 末累计 项目达
承诺 项目， 截至期末 投入金 截至期 到预定 本年 项目可行性
投资 含部分 募集资金 调整后投资总额 承诺投入金 本年度投入金额 截至期末 额与承 末投入 可使用 度实 是否达到 是否发生重
项目 变更 承诺投资总额(1) 额(2) 累计投入金额(3) 诺投入 进度 状态日 现的 预计效益 大变化
（如 金额的 （%） 期 效益
有）
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