证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2020-012
贵州钢绳股份有限公司
关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”、“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用
14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。
上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 100,321,985.21
元（包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募
集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》并严格执行。
2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限
公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义
八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农
村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支
行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了
《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简
称“三方监管协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
截止2019年12月31日，募集资金专户存储情况具体如下：
金额
开户行 账号
（元）
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 2403021229200012497 36,168,539.09
中国银行股份有限公司遵义分行营业部 132025729937 39,032,511.13
遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部 2194010001201100058209 1,550,913.52
交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 523060200018170762331 23,108,485.72
招商银行股份有限公司遵义分行 755915942410308 461,535.75
合计 100,321,985.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金使用情况对照表（见附表 1）。
根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37 号文件要求，经公司2012 年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目（以下简称新区搬迁）。
公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成 55 万吨产能，产品及原料进出量将在 100 万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。
由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。
公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快完成异地整体搬迁。
（1）新区土地情况
报告期内，公司已取得项目用地 1112 亩土地使用权证。
近期，公司已完成新区剩余 154.3 亩土地摘牌，目前正在办理土地使用权证。
截至目前，公司新区搬迁所需土地 1266.3 亩已全部取得。
（2）新区项目情况
经公司 2017 年年度股东大会审议批准，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称：贵绳集团）迁建。协议约定在项目实施过程中，对需由本公司配合或由本公司自行完成的工作，贵绳集团有权要求本公司予以配合或完成；贵绳集团所接受之受托事项，可以委托第三方实施。详见公司2018-021 号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。
2018 年 7 月 10 日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）
有限责任公司签订<异地技改整体搬迁项目合作框架协议>的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司 2018-030 号公告）。
报告期内，新厂区代建项目已完成各厂房、办公楼、科研和办公大楼、管综、绿化、电力等设计及深度优化，厂房基桩已完成，地上建筑正按进度推进。
报告期内，异地技改整体搬迁项目中由公司负责的生产设备采购、安装、调试部分，公司按省委省政府、省国资委要搬出“贵州速度、遵义速度、贵绳速度” 要求，已完成设备采购招标，部分新购设备已到公司新区现场进行安装调试。
报告期内，公司现有六分厂可搬迁的生产设备已经搬迁至新厂区进入安装调试阶段。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第三次会议会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已用 1.16 亿元闲置募集资金临时
补充流动资金。
3、对闲置募集资金进行现金管理情况
2019年3月29日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2019-010
号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金30,000 万元进行现金管理。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司此次非公开发行股票募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合贵绳公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我
经审核，我们认为，贵州钢绳股份有限公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，海通证券认为：贵绳股份 2019 年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，贵绳股份编制的《2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司报告期募集资金存放及使用情况的披露与实际情况相符。同时，经核查，贵绳股份本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 44,558.02 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
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