600986 沪市 浙文互联

证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2024-053
          浙文互联集团股份有限公司

 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    赎回产品种类和金额：华夏银行杭州武林支行可转让大额存单 20,000.00万元。

    相关的审议程序：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 8 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不应超过总额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海
证券交易所网站（www.sse.con.cn）披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2023-051）。

  一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

  公司于 2023 年 9 月 26 日使用闲置募集资金 20,000.00 万元购买了华夏银
行杭州武林支行可转让大额存单，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临 2023-054）。

  公司于近日赎回上述可转让大额存单，收回本金 20,000.00 万元，获得收益
                                                


    620.78 万元。

        二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情

    况

                                                                单位：万元

序号  受托方      产品类型    实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回本金金额

 1    华夏银行  可转让大额存单      20,000.00    20,000.00    620.78              0.00

 2    华夏银行  可转让大额存单      9,000.00            -        -          9,000.00

 3    中信银行    结构性存款        49,000.00    49,000.00    100.68              0.00

 4    华夏银行  可转让大额存单      15,000.00    15,000.00    20.00              0.00

 5    中信银行    结构性存款        20,000.00    20,000.00    40.33              0.00

 6    华夏银行    结构性存款        15,000.00    15,000.00    33.12              0.00

            合计                  128,000.00    119,000.00    814.91          9,000.00

        特此公告。

                                            浙文互联集团股份有限公司董事会

                                                          2024 年 8 月 23 日