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浙文互联:浙文互联关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2024-07-27

浙文互联:浙文互联关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600986      证券简称:浙文互联        公告编号:临 2024-048
          浙文互联集团股份有限公司

 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示:

    赎回产品种类和金额:(1)中信银行股份有限公司杭州省府路支行(以下简称“中信银行”)共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03989 期,20,000.00万元。(2)华夏银行股份有限公司杭州武林支行(以下简称“华夏银行”)人民币单位结构性存款 241958,15,000.00 万元。

  一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

  浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 24 日使用
闲置募集资金 20,000.00 万元购买了中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03989 期、使用闲置募集资金 15,000.00 万元购买了华夏银行人民币单位结
构性存款 241958,具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(临 2024-045)。

  公司于近日赎回上述结构性存款,中信银行的结构性存款收回本金20,000.00 万元,获得收益 40.33 万元,华夏银行的结构性存款收回本金15,000.00 万元,获得收益 33.12 万元。

    二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                          单位:万元
                                                


序号    受托方      产品类型    实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回本金金额

 1    华夏银行    可转让大额      20,000.00            -        -          20,000.00
                        存单

 2    华夏银行    可转让大额      9,000.00            -        -          9,000.00
                        存单

 3    中信银行    结构性存款      49,000.00    49,000.00    100.68              0.00

 4    华夏银行    可转让大额      15,000.00    15,000.00    20.00              0.00
                        存单

 5    中信银行    结构性存款      20,000.00    20,000.00    40.33              0.00

 6    华夏银行    结构性存款      15,000.00    15,000.00    33.12              0.00

            合计                  128,000.00    99,000.00    194.13          29,000.00

        特此公告。

                                            浙文互联集团股份有限公司董事会

                                                          2024 年 7 月 27 日

                                                      

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