600982 沪市 宁波能源

证券代码：600982      证券简称：宁波热电        公告编号：临 2020-005

债券代码：122245      债券简称：13 甬热电

            宁波热电股份有限公司

            关于募集资金使用完毕

        及注销募集资金专用账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波热电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]458 号）核准，宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波热电”）于 2014 年向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）326,930,000
股，共募集资金人民币 1,199,833,100.00 元 。 扣 除 承 销 费 和 保 荐 费
38,749,710.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币 1,161,083,390.00 元。上述募集
资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）验证，并出具了天衡验字【2014】第 00047 号《验资报告》。
二、募集资金管理与储存情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司连同保荐机构华英证券有限责任公司于
2014 年 7 月 21 日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、华夏银行股
份有限公司宁波分行、包商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  公司于 2019 年 6 月注销了在华夏银行股份有限公司宁波分行的募集资金专
项账户，并于 2019 年 7 月将包商银行股份有限公司宁波分行募集资金专项账户中的募集资金转入了中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行的募集资金专项账户。

  2019 年 9 月 12 日公司与招商银行股份有限公司宁波分行（以下简称“乙
方”），保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“丙方”） 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

  公司募集资金专户及存续情况如下：

      开户主体                      开户银行                      银行账号

宁波热电股份有限公司  中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行  33101984136050516236

宁波热电股份有限公司      包商银行股份有限公司宁波分行      002801896600070

宁波热电股份有限公司      招商银行股份有限公司宁波分行      574902507410421

  公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务。
三、 募集资金变更与使用情况

  2014 年 8 月 15 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更
部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司将金西项目的募集资金实施方式由全资子公司金华宁能热电有限公司（以下简称“宁能热电”）向公司借款方式变更为公司向宁能热电增资和债权投入相结合的方式。其中，增资金额为 5,400 万元，债权投入金额为 29,600 万元。

  2019 年 12 月 30 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《宁波热电股
份有限公司关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的公告》，同意公司暂缓原募集资金投资项目北仑春晓燃机热电联产项目二期建设并变更募集资金用途用于收购宁波能源集团有限公司持有的万华化学（宁波）热电有限公司 35%股权、中海油工业气体（宁波）有限公司 35%股权和国电浙江北仑第三发电有限公司 10%股权。本次收购事项的总金额为 84,428.83 万元，募集资金不足部分由公司自有资金支付。

  根据《宁波热电非公开发行 A 股股票发行情况报告书》及上述募投项目变更情况，募集资金最终投入情况如下表：


 序号              募集资金使用项目              募集资金投资额（元）

 1          浙江金西开发区热电联供项目              347,580,116.58

 2          北仑春晓燃机热电热电联产项目            171,827,180.34

        收购宁波能源集团有限公司持有的万华化学

      （宁波）热电有限公司 35%股权、中海油工业

 3    气体（宁波）有限公司 35%股权和国电浙江北      792,541,406.07

            仑第三发电有限公司 10%股权项目

                    合计                          1,311,948,702.99

  截至 2020 年 3 月 5 日，上述募集资金投资项目已投入完毕。

四、 募集资金专户结余情况及销户事宜

  截至 2020 年 3 月 5 日，公司募集资金投资项目已全部使用完毕，结余为 0。同
时公司将于近期办理募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金专户储存三方监管协议》亦相应终止。

  特此公告。

                                              宁波热电股份有限公司董事会
                                                        2020 年 3 月 7 日