江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金项目：供应链云平台建设项目。
节余募集资金用途：拟将节余募集资金79,337,654.07元（含利息收入，
实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）永久补充流动资金。
上述事项已经江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“供应链云平台建设项目”进行结项，并将节余募集资金79,337,654.07 元人民币（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司
吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过
200,000 万元人民币。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 200,000 万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股
488,997,552 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发
行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,987.68 元，扣除本次发行承销保荐费22,000,000.00 元、证券登记费 488,997.55 元，本次实际募集资金净额为人民
币 1,977,510,990.13 元。上述资金于 2015 年 11 月 23 日全部到位，已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10055 号《验证报告》和 XYZH/2015NJA10056 号《验资报告》。
二、本次非公开发行募集资金用途
根据公司《江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次募集配套资金主要用于提升公司重组的整合绩效，基于公司提出的“以供应链运营为核心，通过‘整合+并购’的方式，围绕重点产业和商品，打造创新链、延伸产业链、攀升价值链，探索贸易服务、现代物流、供应链金融与产业投资协同的综合运营模式，积极推动公司从传统贸易企业向供应链集成运营企业转型”的总体思路及发展目标，本次募集配套资金将完善重组后公司内部资源、业务的整合，优化债务结构，以及作为部分在建转型项目的建设资金投入。募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：
单位：人民币元
序号 募投项目名称 募集配套资金投入
1 孕婴童用品综合运营服务项目 312,000,000.00
2 浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目 289,400,000.00
3 供应链云平台建设项目 135,040,000.00
4 汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系 706,322,000.00
统）
5 现代医药物流中心、营销网络建设项目 158,000,000.00
序号 募投项目名称 募集配套资金投入
6 偿还银行借款 376,748,990.13
合计 1,977,510,990.13
三、募集资金存放、管理与使用情况
（一）募集资金使用情况
2018 年 9 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更
募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资的议案》，同意变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目，现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。该项目已实施完毕。
2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》，并经 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。公司调
整了“孕婴童用品综合运营服务项目”中的部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2020 年 6 月，公司及汇鸿宝贝已将“孕婴童用品综合运营服务项目”募集资金专用账户剩余资金 223,279,518.51 元（含募集资金 199,260,491.85 元，利息 24,019,026.66 元）转出募集资金账户，并将募集资金专用账户注销。
2022 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十
二次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，并经 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，
公司调整了“浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目”募集资金投入规模并将剩余募
集资金用于永久补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，汇鸿中天及汇鸿浆纸已
将“浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目”募集资金专用账户剩余资金
59,712,589.51 元（含募集资金 49,501,682.38 元，利息 10,210,907.13 元）转
出募集资金账户，并将募集资金专用账户注销。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 余额（元）
募集资金 利息净收入 合计
中国民生银行股份有限公 696051878 - - -
司南京分行营业部
中国工商银行股份有限公 4301012929100937039 - 572,549.14 572,549.14
司南京城南支行
中信银行股份有限公司南 8110501012700191519 60,158,019.32 19,179,581.75 79,337,654.07
汇鸿集团 京城中支行
中国银行股份有限公司南 484567803911 - 817,363.75 817,363.75
京中华路支行
北京银行股份有限公司南 20000018749900008370573 - 694,331.44 694,331.44
京分行营业部
江苏银行股份有限公司江 31000188000245578 - - -
苏省分行营业部
汇鸿中天 中国工商银行股份有限公 4301016529100440793 - - -
司江苏省分行营业部
中国工商银行股份有限公 1001278629015570360 - - -
汇鸿浆纸 司上海市长宁支行
中国银行股份有限公司上 452077930717 - - -
海自贸试验区分行
汇鸿冷链 中国银行股份有限公司镇 546967837249 - 175.79 175.79
江大港支行
汇鸿医药 北京银行股份有限公司南 20000029525700008525884 - - -
京分行
汇鸿宝贝 中国银行股份有限公 481968612812 - - -
司南京中华路支行
合计 - - 60,158,019.32 21,264,001.87 81,422,074.19
四、本次结项募投项目及其资金使用情况
本次结项的募集资金投资项目为“供应链云平台建设项目”。截至 2023 年
3 月 31 日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金拟投资总 累积已投入募集资 利息收入净额 节余募集资金
额（1） 金（2） （3） （1）-（2）
供应链云平台建设 135,040,000.00 74,8
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