证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2021-025
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司
吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过 200,000万元人民币。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号），核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证证券资产管理有限公司非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 200,000 万元。公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股 488,997,552 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 4.09 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,999,999,987.68 元，扣除本次发行承销保荐费 22,000,000.00 元、证券登记费 488,997.55 元，本次实际募集资金净额为人民币 1,977,510,990.13 元。
上述资金于 2015 年 11 月 23 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具 XYZH/2015NJA10055 号《验证报告》和 XYZH/2015NJA10056 号《验资报告》。
证 券 代 码 ： 6 0 0 9 8 1 证 券 简 称 ： 汇 鸿 集 团 公 告 编 号 ： 2 0 2 1 - 0 2 5
（一） 募集资金金额及到位时间
单位：人民币元
账户名称 开户行名称 账号 到位资金金额（元） 到位时间
中国民生银行股份有限公司南京分行营业部 696051878 312,000,000.00 2015/11/30
中国工商银行股份有限公司南京城南支行 4301012929100937039 289,400,000.00 2015/11/30
江苏汇鸿国际集团股份有限公 中信银行股份有限公司南京城中支行 8110501012700191519 135,040,000.00 2015/11/30
司（以下简称“汇鸿集团”或“公
司”） 中国银行股份有限公司南京中华路支行 484567803911 706,322,000.00 2015/11/30
北京银行股份有限公司南京分行营业部 20000018749900008370573 158,000,000.00 2015/12/04
江苏银行股份有限公司江苏省分行营业部 31000188000245578 376,748,990.13 2015/11/30
其中划拨给各家子公司明细如下：
江苏汇鸿国际集团中天控股有 中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部 4301016529100440793 60,190,000.00 2018/05/28
限公司（以下简称“汇鸿中天”）
150,000,000.00 2016/05/31
上海汇鸿浆纸有限公司（以下简 中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行 1001278629015570360
称“汇鸿浆纸”） 139,400,000.00 2016/07/31
中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行 452077930717 68,649,223.82 2019/07/05
江苏汇鸿冷链物流有限公司（以 86,000,000.00 2015/12/14
下简称“汇鸿冷链”） 中国银行股份有限公司镇江大港支行 546967837249
300,000,000.00 2016/11/24
江苏汇鸿国际集团医药保健品
进出口有限公司（以下简称“汇 北京银行股份有限公司南京分行 20000029525700008525884 - -
鸿医药”）
证 券 代 码 ： 6 0 0 9 8 1 证 券 简 称 ： 汇 鸿 集 团 公 告 编 号 ： 2 0 2 1 - 0 2 5
账户名称 开户行名称 账号 到位资金金额（元） 到位时间
江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公 中国银行股份有限公司南京中华路支行 481968612812 200,000,000.00 2016/05/17
司（以下简称“汇鸿宝贝”）
以上募集资金汇鸿集团到位 1,977,510,990.13 元，2015 年公司将其中的 8,600 万元增资给控股子公司汇鸿冷链。2016 年 11 月将
其中的 30,000 万元增资给汇鸿冷链，用于建设汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统），其中 29,042 万元计入汇鸿冷链的注册
资本，余下 958 万元计入资本公积，增资后，汇鸿冷链的注册资本增至 59,042 万元；将其中的 28,940 万元增资给汇鸿中天，汇鸿中
天将该增资款 28,940 万元新设全资子公司汇鸿浆纸，汇鸿浆纸的实收资本 15,000 万元，资本公积 13,940 万元，由汇鸿浆纸实施浆纸
O2O 供应链服务升级改造项目的建设和运营；2016 年 5 月将其中的 20,000 万元投资给全资子公司汇鸿宝贝，孕婴童用品综合运营服务
项目的实施主体由事业部变更为汇鸿宝贝。
2018 年 5 月 10 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于延长“供应链云平台建设项目”建设期及结构性调整的议案》，同意
供应链云平台建设项目调整后名称不变。投资总金额仍为 13,504 万元，项目实施主体及地点不变。根据行业发展趋势及公司战略，优化调整具体研发内容及实施期限，建设周期延长到 2020 年 12 月完成。
公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于变更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目实施方式和增加项目实施主体的议案》，同意变
更浆纸 O2O 供应链服务升级改造项目募集资金的实施方式，并增加全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为部分项目的实施
主体，项目建设期延长至 2020 年 6 月完成，2018 年 5 月汇鸿浆纸将其中 6,019 万元分配至汇鸿中天。
2018 年 9 月 13 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购无锡天鹏集团有限
公司股权暨增资的议案》，同意变更汇鸿冷链物流基地建设项目（含溯源管理系统）项目，现代医药物流中心、营销网络建设项目的募集资金中部分金额用途，用于收购无锡天鹏集团有限公司的股权。
证 券 代 码 ： 6 0 0 9 8 1 证 券 简 称 ： 汇 鸿 集 团 公 告 编 号 ： 2 0 2 1 - 0 2 5
为加强公司募集资金的管理，公司于 2019 年 6 月 24 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专
项账户的议案》。董事会同意汇鸿浆纸撤销原工商银行上海长宁支行的募集资金专项账户（1001278629015570360），将剩余募集资金全部转至中国银行上海自贸区分行新开账户（452077930717）进行专项存储。本次募集资金专用账户变更不涉及募集资金用途变更，不影响募集资金使用计划。汇鸿浆纸、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行及申万宏源签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019 年 7 月 5 日，汇鸿浆纸将募集资金及利息合计 68,649,223.82 元划转至中国银行新开专户存储，原账户注销。
2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于调整部分募投项目规模并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案》，并经
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