证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2023-010
北矿科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行募集资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597 号）核准，公司向特定对象发行人民
币普通股 A 股 19,702,964 股，每股发行价格为人民币 9.63 元，本次募集资金总
额为人民币 189,739,543.32 元，扣减承销保荐费用 2,948,697.72 元（含税）后，
实际到账募集资金金额为人民币 186,790,845.60 元。上述募集资金已于 2021 年 5
月 19 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000328 号《验资报告》。
2. 募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用 2021 年非公开发行募集资金
34,891,200.00 元，募集资金余额为人民币 154,600,591.86 元（包括收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额人民币 2,700,946.26 元）。
2022 年度，公司使用 2021 年非公开发行募集资金 120,872,485.56 元。截至
2022 年 12 月 31 日，募集资金项目累计支出金额为人民币 155,763,685.56 元，累
计收到现金管理收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币 5,380,321.35元，其中本报告期收到的现金管理收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人
民币 2,679,375.09 元。截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年非公开发行募集资金余
额为人民币 36,407,481.39 元，募投项目正在建设，资金继续按募集资金使用计划使用。
项目 金额（元）
实际募集资金金额 189,739,543.32
减：支付承销保荐费用 2,948,697.72
实际到账募集资金金额 186,790,845.60
减：募集资金项目支出金额 155,763,685.56
加：募集资金现金管理累计收益金额 4,981,210.72
加：累计利息收入扣除手续费净额 399,110.63
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 36,407,481.39
（二）2022 年发行股份购买资产募集配套资金
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1398 号）核准，公司
向特定对象发行人民币普通股 A 股 4,342,272 股，发行价格每股人民币 15.66 元，
本次募集资金总额为人民币 67,999,979.52 元，已于 2022 年 8 月 29 日汇入公司
募集资金专户。本次募集资金总额扣除不含税发行费用人民币 219,159.12 元后，募集资金净额为人民币 67,780,820.40 元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中喜验字 2022Y00106 号《验资报告》。
2. 募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年发行股份购买资产募集配套资金累计支出
金额为人民币 67,999,979.52 元，本报告期使用募集资金 67,999,979.52 元。鉴于2022 年发行股份购买资产募集配套资金已按规定用途使用完毕，公司已将本次募集资金专户注销时产生的结息 137,086.15 元全部转入公司普通账户，按照相关
规定用于永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，相关募集资金专项账户
已注销完成。
项目 金额（元）
实际募集资金金额 67,999,979.52
减：募集资金项目支出金额 67,999,979.52
加：累计利息收入 137,086.15
减：永久性补充流动资金 137,086.15
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》并严格遵照执行。
（一）2021年非公开发行募集资金
1. 募集资金三方监管协议情况
公司对2021年非公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2021年5月27日与保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）、募集资金存放银行北京银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，2021年非公开发行募集资金存放情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 余额（元）
北矿科技股份有限 北京银行股份有限公 20000007344000041761777 167,322.84
公司 司马家堡支行
北矿机电科技有限 北京银行股份有限公 20000016121600041659618 83.44
责任公司 司马家堡支行
北矿机电（沧州）有 北京银行股份有限公 20000048364200041767638 1,240,075.11
限公司 司马家堡支行
北京银行理财产品 35,000,000.00
合计 36,407,481.39
注：公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常实施进度的情况下，
使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至本报告期末，尚有使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金 3,500.00 万元。
（二）2022年发行股份购买资产募集配套资金
1. 募集资金三方监管协议情况
公司对该募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2022年9月9日与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、募集资金存放银行北京银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2022年12月31日，公司发行股份购买资产募集配套资金已按规定使用完毕，专户的销户手续已办理完成，公司与独立财务顾问及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2. 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
北矿科技股份有限 北京银行股份有限公 20000007344000100522537 已注销
公司 司马家堡支行
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目置换情况的说明
1. 2021年非公开发行募集资金
报告期内，公司2021年非公开发行募集资金不存在募集资金项目置换情况。
2. 2022年发行股份购买资产募集配套资金
为保证募投项目的顺利实施，公司根据募集资金用途的实际情况通过自筹资金先行进行了投入。2022年9月30日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,169.18万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,169.18万元已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北矿科技股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中喜专审2022Z01124号）鉴证。独立财务顾问国泰君安对该事项出具了专项核查意见，公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
截至2022年12月31日，公司已将预先投入募集资金投资项目的自筹资金
2,169.18万元予以置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1. 2021年非公开发行募集资金
公司于2021年6月7日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币19,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有
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