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600980:北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-12-18

600980:北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600980              证券简称:北矿科技            公告编号:2021-060
                北矿科技股份有限公司

 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
              进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:北京银行股份有限公司(以下简称“北京银行”)马家堡支行。

  ● 本次委托理财金额:共计10,200.00万元人民币。

  ● 委托理财产品名称:北京银行单位结构性存款(欧元/美元固定日观察看涨型);北京银行单位结构性存款(欧元/美元固定日观察看跌型);北京银行7天通知存款。

  ● 委托理财期限:2021年12月20日至2022年3月22日(92天);无固定期限,可随时支取、但需要赎回前7天提出赎回申请。

  ● 履行的审议程序:北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月7日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  一、理财产品到期赎回的情况

  近日,公司前期使用部分闲置募集资金合计人民币13,600万元购买的银行理财产品到期赎回;截至本公告披露日,前述理财产品本金及收益已到账,与预期收益不存在重大差异。具体情况如下:

序  银行      产品名称      申购日    产品    理财  赎回  实际收
号  名称                                类型    金额  本金    益

    北京  北京银行单位结构  2021年6  银行结构

 1        性存款(产品编号                      8,600  8,600  133.67
    银行    DFJ2106133)    月11日    性存款  万元  万元  万元

    北京  北京银行单位结构  2021年9  银行结构  5,000  5,000  35.51
 2  银行  性存款(产品编号  月17日    性存款  万元  万元  万元

            PFJ2109041)

  上述现金管理具体情况详见公司于 2021 年 6 月 12 日、2021 年 9 月 18 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-035)、《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-042)。

  二、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的

  公司募投项目建设工作正在有序推进,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募投项目正常实施进度的情况下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

  (二)资金来源

  1、资金来源的一般情况

  本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

  2、使用闲置募集资金委托理财的情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕597 号)核准,公司非公开发行不超过19,702,964 股新股,发行价格为 9.63 元/股,本次发行募集资金总额为人民币189,739,543.32 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 3,365,851.00 元后,募集资金净额为人民币 186,373,692.32 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了大华验字〔2021〕000328 号《验资报告》。为规范募集资金管理,公司已按照相关规定,对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  经公司第六届董事会第三十七次会议和2019年年度股东大会审议通过,公司本次非公开发行股票募集资金将用于以下募投项目:

                                                                    单位:万元

          项目名称                总投资额        拟使用募集资金量

                                                  (未扣发行费用)

智能矿冶装备产业基地建设项目          51,831.76              18,973.95

  (三)委托理财产品的基本情况

  1、北京银行单位结构性存款(欧元/美元固定日观察看涨型),产品编号
PFJ2112038

 受托方名  产品类型          产品            金额    预计年化  预计收益金额
  称                        名称          (万元)  收益率

北京银行 银行结构  欧元/美元固定日观  4,300  3.05%或  33.06 万元或
          性存款  察看涨型结构性存款            1.35%    14.63 万元

  产品      收益          结构化        参考年化  预计收益    是否构成
  期限      类型            安排          收益率  (如有)    关联交易

 92 天  保本浮动          /            /        /          否

            收益

  2、北京银行单位结构性存款(欧元/美元固定日观察看跌型),产品编号PFJ2112039

 受托方名  产品类型          产品            金额    预计年化  预计收益金额
  称                        名称          (万元)  收益率

北京银行 银行结构  欧元/美元固定日观    4,300  3.05%或  33.06万元或
          性存款  察看跌型结构性存款            1.35%    14.63 万元

  产品      收益            结构化        参考年化  预计收益    是否构成
  期限      类型            安排          收益率  (如有)    关联交易

 92 天  保本浮动          /              /        /          否

          收益

  3、北京银行 7 天通知存款

 受托方名  产品类型        产品        金额      预计年化    预计收益金额
  称                      名称      (万元)    收益率

北京银行  7 天通知  7 天通知存款  1,600      2.10%          /

            存款

  产品      收益        结构化      参考年化    预计收益      是否构成

  期限      类型          安排        收益率    (如有)      关联交易

无固定期  保本保证        /          /          /            否

  限      收益

  注:本次申购的银行 7 天通知存款产品无固定期限,可随时支取,但需于赎回日前 7 天提出赎回申请,故无法计算预计收益金额。

  (四)风险控制分析

  1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,
将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期或不定期对所有理财产品投资项目进行全面检查或抽查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1、公司于 2021 年 12 月 16 日与北京银行马家堡支行签署了《北京银行单位
结构性存款协议》(产品编号 PFJ2112038),主要条款如下:

产品名称        欧元/美元固定日观察看涨型结构性存款

产品编号        PFJ2112038

产品类型        保本浮动收益型

结构性存款本金  4,300 万元

存款币种        人民币

产品风险等级    一级

认购期          2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 19 日

起息日          2021 年 12 月 20 日

到期日          2022 年 3 月 22 日

预期到期年化收  1.35%或 3.05%
益率

产品期限        92 天

                挂钩标的:欧元兑美元即期汇率。定盘价格:彭博页面“BFI
                X”在东京时间下午 3 点显示的挂钩标的中间价,取值至小数
                点后五位。期初价格:起息日当日的挂钩标的定盘价格。观察
                价格:观察日当日的挂钩标的定盘价格。障碍价格:期初价格
存款收益的确定  [-0.0375]。存款收益根据挂钩标的的观察价格表现来确定。如
                果在观察日,挂钩标的观察价格高于或等于障碍价格,则到期
                最高年化收益率为 R1%;否则,到期最低年化收益率为 R2%。
                预期到期收益=本金×到期年化收益率×实际存款天数÷[365]
                (按照四舍五入法精确至小数点后第二位)。R1%表示到期
                最高年化收益率,R2%表示到期最低年化收益率。

                存款到期日(或北京银行提前终止日)北京银行向存款人支付本
清算期          金,存款到期日(或北京银行提前终止日)后 3 个工作日支付收
                益(如有),本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。

是否要求提供履  否

约担保

交易费用        无

  2、公司于 2021 年 12 月 16 日与北京银行马家堡支行签署了《北京银行单位
结构性存款协议》(产品编号 PFJ2112039),主要条款如下:

产品名称        欧元/美元固定日观察看跌型结构性存款

产品编号        PFJ2112039

产品类型        保本浮动收益型

结构性存款本金  4,300 万元

存款币种        人民币

产品风险等级    一级

认购期          2021 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 19 日

起息日          2021 年 12 月 20 日

到期日          2022 年 3 月 22 
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