证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2021-043
北矿科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）马家堡支行。
● 本次委托理财金额：共计8,200.00万元人民币。
● 委托理财产品名称：北京银行单位结构性存款（产品编号PFJ2109041）。
● 委托理财期限：2021年9月22日至2021年12月16日（85天）。
● 履行的审议程序：北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
一、理财产品到期赎回的情况
近日，公司前期使用部分闲置自有资金合计人民币8,200万元购买的银行理财产品到期赎回；截至本公告披露日，前述理财产品本金及收益已到账，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：
序 银行 产品名称 申购日 产品 理财金 赎回 实际收
号 名称 类型 额 本金 益
北京 北京银行单位结构 2021年6 银行结构
1 性存款（产品编号 8,200 8,200 62.01
银行 PFJ2106027） 月11日 性存款 万元 万元 万元
上述现金管理具体情况详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《北矿科技关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-036）。
（一）委托理财目的
为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
北京银行单位结构性存款（产品编号 PFJ2109041）
受托方名 产品类型 产品 金额 预计年化 预计收益金额
称 名称 （万元） 收益率
银行结构 北京银行单位 最高 3.05%， 最高 58.24 万
北京银行 性存款 结构性存款 8,200 最低 1.35% 元，最低 25.78
万元
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
85 天 保本浮动 / / / 否
收益
（四）风险控制分析
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期对所有理财产品投资项目进行全面检查或抽查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司于 2021 年 9 月 17 日与北京银行马家堡支行签署了《北京银行单位结
构性存款协议》（产品编号 PFJ2109041），主要条款如下：
产品名称 北京银行单位结构性存款
产品编号 PFJ2109041
产品类型 保本浮动收益型
结构性存款本金 8,200 万元
存款币种 人民币
产品风险等级 一级
认购期 2021 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 21 日
起息日 2021 年 9 月 22 日
到期日 2021 年 12 月 16 日
预期到期年化收 1.35%-3.05%
益率
产品期限 85 天
预期可获得的到期年化收益率与观察期内 3 个月美元 LIBOR
利率相挂钩。产品结构为区间累计型，目标区间为 0%~2.22%
以内；预期到期年化收益率=R1%×M/D+R2%×N/D。预期到期
存款收益的确定 收益=本金×预期到期年化收益率×实际存款天数÷[365]。其中，
R1%表示预期到期最高年化收益率，R2%表示预期到期最低年
化收益率，D 表示存款期限，M 表示存续期内三个月 LIBOR
美元利率价格水平在目标区间内的日历天数，N 表示存续期内
三个月 LIBOR 美元利率价格水平不在目标区间内的日历天数。
存款到期日(或北京银行提前终止日)北京银行向存款人支付本
清算期 金，存款到期日(或北京银行提前终止日)后 3 个工作日支付收
益(如有)，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。
是否要求提供履 否
约担保
交易费用 无
（二）委托理财的资金投向
上述结构性存款主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具。
公司对暂时闲置的自有资金购买北京银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响公司正常生产经营，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以使公司获得投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。上述结构性存款到期
后，预计公司可获得最高收益约58.24万元，可获得最低收益约25.78万元。
（三）风险控制分析
同“二、（四）风险控制分析”相关内容。
四、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方北京银行股份有限公司为上海证券交易所上市的金融机构（证券代码：601169），受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
（一）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2021年6月30日（未经审计） 2020年12月31日（经审计）
资产总额 117,272.67 90,868.74
负债总额 28,260.42 23,296.29
资产净额 89,012.25 67,572.46
2021年半年度（未经审计） 2020年度（经审计）
经营活动产生的 1,611.78 1,898.23
现金流量
（二）公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
截至2021年6月30日，公司货币资金为38,929.27万元，本次使用暂时闲置自有资金委托理财金额为8,200万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为21.06%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。
（三）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收入计入利润表中“投资收益”（具体以审计结
果为准）。
六、风险提示
尽管本次购买的产品为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2021 年 6 月 7 日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币 8,200 万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司董事会授权总经理负责行使现金管理决策权并签署相关文件。该事项无需股东大会审议。
公司独立董事、监事会就该议案发表了同意意见，具体详见公司于 2021 年 6
月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际收 尚未收回本
金额 本金 益 金金额
1 银行结构性存款 8,200 8,200 62.01 0.00
2 银行结构性存款 8,200 - - 8,200
合计 16,400 8,200 62.01 8,200
最近 12 个月内单日最高投入金额 8,200
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