证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2021-039
北矿科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等有关规定，本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕597 号）核准，公司向特定对象发行人民
币普通股 A 股 19,702,964 股，每股发行价格为人民币 9.63 元，本次募集资金总
额为人民币 189,739,543.32 元，扣减承销保荐费用 2,948,697.72 元（含税）后，
实际到账募集资金金额为人民币 186,790,845.60 元。上述募集资金已于 2021 年 5
月 19 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021]000328 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司无募集资金支出，收到的银行利息扣除银行手
续费等的净额为人民币 196,545.14 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 186,987,390.74 元，其中：
使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为人民币 186,000,000.00元，募集资金专用银行账户余额为人民币 987,390.74 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
项目 金额（元）
实际募集资金金额 189,739,543.32
减：支付承销保荐费用 2,948,697.72
实际到账募集资金金额 186,790,845.60
减：募集资金项目支出金额 0
加：募集资金现金管理累计收益金额 0
加：累计利息收入扣除手续费净额 196,545.14
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 186,987,390.74
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北矿科技股份有限公司募集资金管理办法》并严格遵照执行。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2021年5月27日与保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司、募集资金存放银行北京银行股份有限公司马家堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存放情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 余额（元）
北矿科技股份 北京银行股份有限 20000007344000041761777 987,390.74
有限公司 公司马家堡支行
北矿机电科技 北京银行股份有限 20000016121600041659618 0.00
有限责任公司 公司马家堡支行
北矿机电（沧 北京银行股份有限 20000048364200041767638 0.00
州）有限公司 公司马家堡支行
北京银行理财产品 186,000,000.00
合计 186,987,390.74
注：公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 19,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至本报告期末，尚有使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金 18,600.00 万元。
三、2021年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目置换情况的说明
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年6月7日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币19,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
报告期内，公司购买理财产品（含结构性存款）以及截至2021年6月30日期末余额情况如下：
单位： 人民币万元
产品 预期年化 到期收回情况
受托方 产品名称 购买金额 起止日期 期末余额
类型 收益率（%） 本金 收益
8,600 2021.6.16－ 1.55-3.10 未到期 未到期 8,600
北京银行 北京银行 银行结 2021.12.16
股份有限 单位结构 5,000 构性存 2021.6.16－ 1.35-3.00 未到期 未到期 5,000
公司马家 性存款 款 2021.9.16
堡支行 5,000 2021.6.15－ 1.35-3.00 未到期 未到期 5,000
2021.9.15
合计 18,600 / / / / / 18,600
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：北矿科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 18,679.08 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项 已变更 募集资金承 调整后投 截至期 本年 截至期 截至期末累 截至期末 项目达 本年 是否 项目可
目 项目， 诺投资总额 资总额 末承诺 度投 末累计 计投入金额 投入进度 到预定 度实 达到 行性是
含部分 投入金 入金 投入金 与承诺投入 （%）(4) 可使用 现的 预计 否发生
变更 额(1) 额 额(2) 金额的差额 ＝(2)/(1) 状态日 效益 效益 重大变
（如 (3)＝(2)-(1) 期 化
有）
智能矿冶装
备产业基地 无 18,679.08 18,6
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