证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公司编号：2020-049
四川广安爱众股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误 导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2020 年6 月 30 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年（公司第三次）非公开发行实际募集资金金额、资金到位时
间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]526 号）。公司于 2016 年 4 月非公开发行人
民币普通股（A 股）23,000 万股，每股发行价为 6.67 元，募集资金总额为人民
币 1,534,100,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 净 募 集 资 金 为 人 民 币
1,507,244,516.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072 号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟利用募集资金额
1 电网改扩建项目 33,135.00 22,674.45
2 给水管网改扩建项目 31,891.01 24,000.00
3 天然气管网改扩建项目 18,249.76 18,000.00
4 偿还银行贷款 86,050.00 86,050.00
合计 169,325.77 150,724.45
（二）以前年度使用情况
1.募投项目先期投入及置换情况
2016 年 8 月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金
置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金 80,765,995.64 元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字（2016）51040018 号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。具体情况如下：
单位：元
募投项目 置换金额 置换日期
电网改扩建项目 47,047,692.65 2016 年 8 月
给水管网改扩建项目 15,194,721.74 2016 年 8 月
天然气管网改扩建项目 18,523,581.25 2016 年 8 月
注：2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。
2. 以前年度募投项目已使用金额
单位：万元
截至 2019 年 12 月 31 日使用金额
永久性补充流 暂时性补充流动
募投项目 累计募投项目投入金额
动资金 资金
截至 2019 年 12 月 31 日使用金额
永久性补充流 暂时性补充流动
募投项目 累计募投项目投入金额
动资金 资金
电网改扩建项目 10,014.92
给水管网改扩建项目 3,145.98
天然气管网改扩建项目 5,843.29
偿还银行贷款 86,050.00
花园第二水厂建设项目（注） 0.00
补充流动资金（注） 31,221.48 31,221.48
合计 136,275.67 31,221.48
注：2019 年变更募投项目是受城市规划变动和负荷需求等因素的影响，变更的项目为 2016 年非公开发行募投项目“电网改扩建项目、给水管网改扩建项目、天然气管网改扩建项目”，募集资金账户余额 49,971.48 万元。根据市场发展变化，结合公司的实际情况，公司将剩余募集资金中 18,750.00 万元用于“增资四川广安花园制水有限公司项目，31,221.48 万元用于补充流动资金，增资花园水厂的资金主要用于花园第二水厂的建设。本次变更募投项目经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过，独立董事对此次变更发表明确同意意见，保荐机构发表核查意见。具体详
见公司 2019 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的专项公告《四
川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》及 2020 年 4月 30 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的专项公告《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3. 以前年度募集资金补充流动资金情况
公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事
会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议
通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。2018 年 8 月 8
日按期归还 1.5 亿元募集资金至专用账户。
公司于 2018 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事
会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2019 年 8月 21 日按期将 1.5 亿元资金归还至募集资金专用账户。
公司于 2019 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会
第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 0.9 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 0.9 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
4. 以前年度募集资金进行现金管理情况
2016 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2016 年 5
月 31 日至 2017 年 5 月 30 日，置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超
过 50,000.00 万元。
2017 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置募集
资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017 年 6
月 26 日至 2018 年 6 月 25 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动
金额均未超过 40,000.00 万元。
2018 年 6 月 1 日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事
会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资
金可以在一年内进行滚动使用。2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日，公司使
用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 30,000.00 万元。
2019 年 6 月 10 日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事
会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述
额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2019 年 6 月 10 日至 2019 年 12 月 31
日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 30,000.00万元。
5. 以前年度结余募集资金使用情况
无。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有
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