证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-011
中国电影股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2016]1304 号）核准，公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股（A 股）股票
46,700 万股，发行价格 8.92 元/股。本次发行募集资金总额为 416,564.00 万元，扣
除发行费 7,269.71 万元，募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第 110ZC0501 号”《验资报告》审验，上
述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。
截至 2021 年 12 月 31 日（以下简称“报告期末”），公司对募集资金投资项目累
计投入 374,429.45 万元（其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出20,834.85 万元），尚未使用的募集资金余额 67,347.85 万元（其中含银行存款利息及理财收入 32,483.01 万元）。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，公司结合实际制
定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和管理。2016 年 8 月，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 6 月，公司、中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。
公司使用募集资金时，严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审批程序，每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，按程序逐级审批，经公司有关负责人批准后，由出纳予以付款。
截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
建设银行北京 11050173360000000157 募集专户 103,568,177.07
安华支行
建设银行厦门 35150198070100000823 募集专户 215,117,693.98
思明支行
浦发银行北京 91310154800002727 募集专户 563,141,175.00
清华园支行
合计 / / 881,827,046.05
三、募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司的募集资金投资项目累计已投入 374,429.45 万元，尚未使用的募集资金余额 67,347.85万元（其中含银行存款利息及理财收入 32,483.01 万元），具体使用情况详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金
投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站发
布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。
2019 年 5 月 28 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投
资项目的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站发布
的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-011）。
2020 年 6 月 18 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金
投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站发
布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015）。
2021 年 6 月 29 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金
投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站发
布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。
截至报告期末，变更募投项目的资金使用情况详见附件 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照法律法规和规范性文件的相关要求，规范使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，不存在违规情形。
特此公告。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
中国电影股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 409,294.29 本年度投入募集资金总额 58,718.99
变更用途的募集资金总额 439,604.23 已累计投入募集资金总额 374,429.45
变更用途的募集资金总额比例 107.41%
已 变 截至期末累 截 至 期 项目达 项目可
更 项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本 年 度 投 截至期末累 计投入金额 末 投 入 到预定 本年度实 是否达 行性是
承诺投资项目 目，含 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 与承诺投入 进 度 可使用 现的效益 到预计 否发生
部 分 (1) (2) 金额的差额 （%）(4) 状态日 效益 重大变
变更 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
一、募集资金投资原项目
补充影视剧业务营 是 118,352.00 2,567.72 2,567.72 0.00 2,567.72 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
运资金项目
数字影院投资项目 是 70,642.29 7,620.76 7,620.76 0.00 7,620.76 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
数字放映推广应用 是 143,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
购买影院片前广告 是 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
运营权项目
偿还 2007 中国电
影集团企业债券本 是 53,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
金及最后一期利息
已 变 截至期末累 截 至 期 项目达 项目可
更 项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本 年 度 投 截至期末累 计投入金额 末 投 入 到预定 本年度实 是否达 行性是
承诺投资项目 目，含 诺投资总额 总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 与承诺投入 进 度 可使用 现的效益 到预计 否发生
部 分 (1) (2) 金额的差额 （%）(4) 状态日 效益 重大变
变更 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
二、募集资金投资新项目
补充影视剧业务营 是 - 202,824.47 202,8
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