600977 沪市 中国电影

证券代码：600977      证券简称：中国电影      公告编号：2022-005
            中国电影股份有限公司

 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

         现金管理额度：不超过 30 亿元，在该额度内可滚动使用

         授权期限：公司董事会审议通过之日起一年内有效

         现金管理产品：安全性高、风险等级低，流动性好的短期理财产品或定
期结构性存款

    一、现金管理概况

  2022 年 3 月 9 日，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二
届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，具体如下：

  （一）理财目的：在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司适度开展现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司获得一定的投资收益。
  （二）资金来源：公司的暂时闲置自有资金。

  （三）产品类型：安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回的短期理财产品或定期结构性存款。

    （四）授权额度：总额度不超过 30 亿元，在额度内可滚动使用。

    （五）授权期限：公司董事会审议通过之日起一年内有效。

    （六）实施方式：在额度范围内，董事会授权董事长行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。


    （七）风险控制措施：

  1. 公司购买标的为安全性高、风险等级低，流动性好、可以根据需要及时赎回的短期理财产品或定期结构性存款，风险可控。

  2. 公司已按相关法律法规要求，健全公司的资金管理制度和审批执行程序，确保现金管理事宜的有效、规范开展。

  3. 公司将密切关注可能影响资金安全的风险因素，及时采取措施，控制投资风险。

  4. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。

    二、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

                                              单位：元币种：人民币

            项目            2021 年 9 月 30 日  2020 年 12 月 31 日

 资产总额                    20,449,229,108.97    16,814,727,135.05

 负债总额                    8,687,866,879.20    5,339,247,905.72

 归属于上市公司股东的净资产  11,123,058,931.84    10,861,601,642.83

            项目              2021 年 1-9 月      2020 年 1-12 月

 经营活动产生的现金流量净额  1,112,758,565.16        37,177,807.06

  截至 2021 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 42.49%，货币资金余额为
67.34 亿元。本次授权进行现金管理的额度为 30 亿元，占最近一期期末货币资金的比例为 44.55%，对公司未来的财务状况和现金流量不会造成重大影响。公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

  根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。

    三、风险提示

  金融市场受宏观环境影响较大，虽然公司将通过风险控制措施保障资金安全，但不排除相关投资产品可能受到市场波动等影响，存在无法获得预期收益的风险。

    四、决策程序的履行及独立董事意见

    （一）决策程序的履行

  2022 年 3 月 9 日，公司以通讯方式召开第二届董事会第二十二次会议，会
议通知和材料于 2022 年 3 月 3 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级
管理人员。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。

  （二）独立董事意见

  在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、风险等级低，流动性好的短期理财产品或定期结构性存款，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过 30 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

    五、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

                                            金额：万元单位：人民币

序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回
                                                              本金金额

  1    结构性存款        30,000.00      30,000.00    499.07              -

  2    结构性存款        50,000.00                                  50,000.00

 3    结构性存款        30,000.00                                  30,000.00

 4    结构性存款        30,000.00                                  30,000.00

 5    结构性存款        20,000.00                                  20,000.00

 6    理财产品          5,000.00        5,000.00      17.53              -

      合计              165,000.00      35,000.00    516.60    130,000.00

最近12个月内单日最高投入金额                                      170,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                    15.65

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      -0.93

目前已使用的理财额度                                                170,000.00


尚未使用的理财额度                                                  130,000.00

总理财额度                                                            300,000.00

    特此公告。

                                          中国电影股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 11 日