证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2020-010
中国电影股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]1304 号）核准，公司于 2016 年 8 月首次公开发行普通股（A
股）股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元，扣除发行费 7,269.71 万元，募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第 110ZC0501 号”《验
资报告》审验，上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。
截至 2019 年 12 月 31 日（以下简称“报告期末”），公司累计使用募集资金
260,142.24 万元（其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出7,044.63 万元），尚未使用的募集资金余额 173,935.52 万元（其中含银行存款利息及理财收入 24,783.47 万元）。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》的相关规定，公司结合实际制定了《募集资金管理制度》， 对募集资金实行专户存储和管理。2016 年 8 月，公司与保荐机构、募集资金专 户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券 交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，保障了公 司募集资金的存储、使用和规范管理。
公司使用募集资金时，严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审 批程序，每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，按程序逐级审 批，经公司有关负责人批准后，由出纳予以付款。
截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
建设银行北京 11050173360000000157 活期 842,121,186.86
安华支行
浦发银行北京 91310154800002727 活期 967,680,304.38
清华园支行
合计 / / 1,809,801,491.24
三、募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司
累计使用募集资金 260,142.24 万元（其中从非募集资金账户支付但尚未从募集
资金专户中转出 7,044.63 万元），尚未使用的募集资金余额 173,935.52 万元（其
中含银行存款利息及理财收入 24,783.47 万元），详见附件 1“募集资金使用情 况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017 年 6 月 21 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募
集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交
易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告
编号：2017-012）；2019 年 5 月 28 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关
于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上
海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-011）。截至报告期末，变更募投项目的资金使用情况详见附件 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照法律、法规和规范性文件的相关要求，规范使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，不存在违规情形。
特此公告。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
中国电影股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 409,294.29 本年度投入募集资金总额 36,804.85
变更用途的募集资金总额 394,893.46 已累计投入募集资金总额 260,142.24
变更用途的募集资金总额比例 96.48%
承诺投资项目 已变更 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达 本年度实 是否达 项目可
项目， 投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末投入 到预定 现的效益 到预计 行性是
含部分 (1) (2) 与承诺投入 进度 可使用 效益 否发生
变更 金额的差额 （%） 状态日 重大变
(3)＝(2)-(1) (4)＝ 期 化
(2)/(1)
一、募集资金投资原项目
补充影视剧业务 是 118,352.00 2,567.72 2,567.72 0.00 2,567.72 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
营运资金项目
数字影院投资项 是 70,642.29 10,642.29 10,642.29 0.00 7,620.76 -3,021.53 71.61 不适用 不适用 不适用 否
目
数字放映推广应 是 143,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
用项目
购买影院片前广 是 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 否
告运营权项目
偿还 2007 中国电
影集团企业债券 是 53,050.00 1,190.82 1,190.82 0.00 0.00 -1,190.82 0.00 不适用 不适用 不适用 否
本金及最后一期
利息
承诺投资项目 已变更 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达 本年度实 是否达 项目可
项目， 投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 计投入金额 末投入 到预定 现的效益 到预计 行性是
含部分 (1) (2) 与承诺投入 进度 可使用 效益 否发生
变更 金额的差额 （%） 状态日 重大变
(3)＝(2)-(1) (4)＝ 期 化
(2)/(1)
二、募集资金投资新项目
补充影视剧业务 是 - 150,564.00 150,564.00 23,072.85 69,235.57 -81,328.43 45.98 30,283.28 是 否
营运资金项目
数字影院投资项 是 - 60,000.00 60,000.00 9,739.95 43
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