证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2021-48
健民药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第四次会议决议、第九届监事会第三次会议决议，公司在 10000 万元的额度内使用部
分闲置募集资金投资银行理财产品（授权期限至 2021 年 8 月 1 日），该决议授权
期限即将到期，公司拟继续使用部分闲置募集资金投资银行理财产品。
银行理财受托方：国内商业银行或国有银行
银行理财额度：6,500 万元
本次授权使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事宜经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十二次会议批准。
根据公司第九届董事会第四次会议决议、第九届监事会第三次会议决议，公司在 10,000 万元的额度内使用部分闲置募集资金投资银行理财产品（授权期限
至 2021 年 8 月 1 日），该决议授权期限即将到期，公司拟继续使用部分闲置募集
资金投资银行理财产品。2021 年 7 月 2 日公司以通讯方式召开第九届董事会第
二十五次会议、第九届监事会第十二次会议，会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，具体如下：
一、本次银行理财概况
（一）银行理财目的
在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金收益。
（二）资金来源：
1、本次理财资金来源于公司首次公开发行的募集资金。
2、公司募集资金的基本情况如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37 号文核准，公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，发行价格为人民币 11.6 元/股，发行
募集资金总额为人民币 40,600 万元，扣除发行费用人民币 1,525.82 万元，本次
募集资金净额为人民币 39,074.18 万元。以上募集资金于 2004 年 4 月 8 日存入
公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户，由武汉众环会计师事务
所有限公司于 2004 年 4 月 8 日审验，出具了武众会字（2004）302 号《验资报
告》验证确认。公司首次募集资金使用情况如下：
单位:万元
序 承诺投资 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投 未使用 进展
号 项目 投资金额 投入资金 资金额 资金
1 武汉健民中 健民集团叶开
药外用药开 泰智能制造基 3,815.00 3,815.00
发生产基地 地建设与扩产 4,034.89 2,429.24 建设中
建设 升级项目（一
2 武汉市中药 期） 2,649.13
现代化工程 武汉市中药现 启动后
研究中心建 代化工程研究 4,900.00 350.63 350.63 暂停，项
设 中心建设 目变更
3 武汉健民前
处理车间及 1,700.00
仓贮技术改
造 健民集团中药
武汉健民与 生产技术及设 6,120.00 5,619.75 500.25 建设中
湖北省十堰 备升级改造项
康迪制药厂 目 4,420.00
合资建立生
产中药注射
液产品企业
4 武汉健民颗 武汉健民颗粒 已完成
粒剂生产线 剂生产线技术 4,475.00 4,475.0 4,475.00
技术改造 改造
5 武汉健民片 武汉健民片剂、 已完成
剂、胶囊剂 胶囊剂生产线 5,015.00 3,797.42 3,797.42
生产线及配 及配套前处理、
套前处理、 仓储技术改造
仓储技术改 （国家经贸委
造（国家经 双高一优项目）
贸委双高一
优项目）
6 武汉健民液 武汉健民液体 已完成
体制剂生产 制剂生产线技 2,431.00 2,431.00 2,431.00
线技术改造 术改造
7 武汉健民随 武汉健民随州 已完成
州制药有限 制药有限公司
公司片剂及 片剂及新药慢 4,197.00 4,000.00 4,000.00
新药慢肝宁 肝宁产业化
产业化
8 武汉健民随 武汉健民随州 已完成
州制药有限 制药有限公司 3,697.00 3,000.00 3,000.00
公司颗粒剂 颗粒剂产业化
产业化
9 武汉健民英山 启动后
武汉健民英 中药材茯苓规 3,402.00 500.00 500.00 暂停
山中药材茯 范化种植基地 项目变
苓规范化种 建设 更
植基地建设 健民集团叶开 已完成
泰国药公司股 2,902.00 2,902.00
权收购项目
10 健民大药房 武汉大鹏药业 已完成
连锁店 有限公司重组 5,034.00 5,034.00 5,034.00
项目
小计 43,086.00 39,074.18 36,144.69 2.929.49
注：截止 2021 年 7 月 1 日，公司募集资金余额 5,904.98 万元，其中募集资金本金余额
2,929.49 万元，滚存的收益为 2,975.49 万元，公司募集资金滚存的收益将全部投资于健民
集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一期）。
（三）银行理财产品的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额（万元） 收益类型
国内商业银行或 银行理财 符合条件的银行理财产品，具体 6,500 保本浮动
国有银行 产品 以实施为准 收益型
参考年化 产品期限 参考收益金额（万元） 结构化 是否构成
收益率 安排 关联交易
具体以实施为准 12个月以内 具体以实施为准 -- 否
二、使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
（一） 投资的理财产品必须符合以下要求：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、认购理财产品资金金额：不超过人民币 6,500 万元，在决议有效期内公司可根据银行理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用；
4、理财产品期限：不超过一年；
5、收益：预计年化收益率高于同等期限的银行存款利息；
6、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
（二）决议有效期
在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，自前次董事会授权期限届满
之日起顺延 2 年，即 2021 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日止。
（三）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。
（四）信息披露
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。
（五）关联关系说明
公司在购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
（四）相关授权
公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项，在批准的额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次银行理财受托方的情况
公司使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品受托方为国内商业银行或国有银行，公司与该等商业银行或国有银行间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金收益。公司最近一年又一期的财务状况如下：
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