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600976 沪市 健民集团


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600976:健民集团关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告

公告日期:2020-03-10

600976:健民集团关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600976          证券简称:健民集团      公告编号:2020-05
          健民药业集团股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金购买

            银行理财产品的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

       银行理财受托方:中国民生银行股份有限公司武汉分行

       本次银行理财金额:7,900 万元

       银行理财产品名称:中国民生银行挂钩利率结构性存款

       银行理财期限:2020 年 3 月 6 日至 2020 年 4 月 15 日

       履行的审议程序:经公司第九届董事会第四次会议批准

    一、本次银行理财概况

  (一)银行理财目的

  在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用部分闲置募集资金投资于银行理财产品,有利于提高公司闲置募集资金收益。
  (二)资金来源:

  1、本次理财资金来源于公司首次公开发行的募集资金。

  2、公司募集资金的基本情况如下:

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37 号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,500 万股,发行价格为人民币 11.6 元/股,发行募集资金总额为人民币 40,600 万元,扣除发行费用人民币 1,525.82 万元,本次
募集资金净额为人民币 39,074.18 万元。以上募集资金于 2004 年 4 月 8 日存入
公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户,由武汉众环会计师事务
所有限公司于 2004 年 4 月 8 日审验,出具了武众会字(2004)302 号《验资报
告》验证确认。公司首次募集资金使用情况如下:


                                                                单位:万元

序  承诺投资项目    实际投资项目  募集前承  募集后承    实际投    未使用    进展
号                                    诺投资金  诺投入资    资金额    资金

                                        额        金

 1  武汉健民中药外  健民集团叶开泰

    用药开发生产基  智能制造基地建  3,815.00  3,815.00

    地建设          设与扩产升级项                          408.33  6,055.80  建设中
 2  武汉市中药现代  目(一期)                  2,649.13

    化工程研究中心

    建设            武汉市中药现代                                              启动后
                    化工程研究中心  4,900.00    350.63    350.63            暂停,项
                    建设                                                        目变更

 3  武汉健民前处理

    车间及仓贮技术                  1,700.00

    改造            健民集团中药生

    武汉健民与湖北  产技术及设备升            6,120.00  5,358.18  761.82  建设中
    省十堰康迪制药  级改造项目

    厂合资建立生产                  4,420.00

    中药注射液产品

    企业

 4  武汉健民颗粒剂  武汉健民颗粒剂                                              已完成
    生产线技术改造  生产线技术改造  4,475.00    4,475.0    4,475.00

 5  武汉健民片剂、胶  武汉健民片剂、                                              已完成
    囊剂生产线及配  胶囊剂生产线及

    套前处理、仓储技  配套前处理、仓  5,015.00  3,797.42  3,797.42

    术改造(国家经贸  储技术改造(国

    委双高一优项目) 家经贸委双高一

                    优项目)

 6  武汉健民液体制  武汉健民液体制                                              已完成
    剂生产线技术改  剂生产线技术改  2,431.00  2,431.00  2,431.00

    造              造

 7  武汉健民随州制  武汉健民随州制                                              已完成
    药有限公司片剂  药有限公司片剂  4,197.00  4,000.00  4,000.00

    及新药慢肝宁产  及新药慢肝宁产

    业化            业化

 8  武汉健民随州制  武汉健民随州制                                              已完成
    药有限公司颗粒  药有限公司颗粒  3,697.00  3,000.00  3,000.00

    剂产业化        剂产业化

 9                  武汉健民英山中                                              启动后
                    药材茯芩规范化  3,402.00    500.00    500.00              暂停
    武汉健民英山中  种植基地建设                                                项目变
    药材茯芩规范化                                                                更

    种植基地建设    健民集团叶开泰                                              已完成
                    国药公司股权收              2,902.00  2,902.00

                    购项目

10  健民大药房连锁  武汉大鹏药业有                                              已完成
    店              限公司重组项目  5,034.00  5,034.00  5,034.00


        小计                        43,086.00  39,074.18  32,256.56  6,817.62

      注:截止 2020 年 3 月 5 日,公司募集资金余额 9,531.67 万元,其中募集资金本金余额
  6,817.62 万元,滚存的收益为 2,714.05 万元,公司募集资金滚存的收益将全部投资于健民集
  团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目(一期)。

      (三)银行理财产品的基本情况

受托方名称    产品类型            产品名称            金额(万元)      收益类型

中国民生银  银行理财产品  中国民生银行挂钩利率结构      7,900      保证收益型
    行                              性存款

 参考年化      产品        预计收益金额(万元)      结构化安排      是否构成
  收益率        期限                                                    关联交易

1%~3.75%        40天            8.66~32.47              --              否

      (四)公司对银行理财相关风险的内部控制

      公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的
  理财产品或存款类产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
  则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序,确保现金管理事宜的
  有效开展和规范运行,确保资金安全。

      公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项由第九届董事会第四次
  会议批准,在批准的额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并
  签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务中心具体操作。公司
  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机
  构进行审计。

      二、本次银行理财的具体情况

      (一)银行理财合同主要条款

      公司于 2020 年 3 月 6 日就认购人民币 7,900 万元银行理财产品的事宜与中
  国民生银行股份有限公司武汉分行营业部签署相关协议,主要条款如下:

      产品名称:中国民生银行挂钩利率结构性存款

      购买金额:7,900 万元

      产品收益类型:保证收益型


    产品年化收益率参考:1%~3.75%

    产品期限:40 天

    起止期限:2020 年 3 月 6 日至 2020 年 4 月 15 日

    资金投向:本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理,并以该存款收益部分与交易对手叙作和 USD-3Mlibor(美元三个月伦敦银行同业拆借利率)挂钩的金融衍生品交易。

    产品风险:由于各种风险因素(包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等)的存在,客户所预期的规避风险、获利等交易目标不一定能够实现,而上述后果由客户自行承担,银行对此不提供担保也不承担任何责任。本结构性存款产品只保障结构性存款资金本金及最低收益,不保证超出最低收益以外的额外收益。

  (二)本次公司使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品金额为人民币7,900 万元,该产品为保证收益型银行结构性存款产品,符合安全性高、流动性好的条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

  (三)风险控制分析

  公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、本次银行理财受托方的情况

  公司本次购买的银行理财产品受托方为中国民生银行股份有限公司武汉分行,中国民生银行股份有限公司为已上市金融机构(股票代码:600016),与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    四、对公司的影响


  在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用
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