证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-065
湖南新五丰股份有限公司
关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）拟使用不超过
人民币 27,000 万元（含 27,000 万元）闲置募集资金临时补充流动资金。
使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 177,000万元。本次发行募集资金总额为 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元。上述
募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对子公司实施募集资金投资项目的相关专户与子公司、独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用计划
《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币 万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投资额 调整后募集资金投资额
[注]
湖南天心种业股份有限公司会
同县广木 6000 头核心种猪场 27,314.48 27,314.48 27,314.48
建设项目
湖南天心种业股份有限公司会
同县杨家渡村 2400 头父系养 14,887.88 14,887.88 14,887.88
猪场建设项目
汉寿高新区年产 24 万吨饲料 12,489.20 12,489.20 12,489.20
厂建设项目
年产 18 万吨生猪全价配合饲 7,886.54 7,886.54 7,886.54
料厂建设项目
湖南天心种业股份有限公司科 8,497.59 8,497.59 8,497.59
技研发中心
支付本次交易相关费用 4,000.00 4,000.00 2,293.05
支付本次交易现金对价 24,789.80 24,789.80 24,789.80
补充上市公司及标的公司流动 77,134.51 77,134.51 56,899.40
资金、偿还贷款
合 计 177,000.00 177,000.00 155,057.94
[注]根据公司第五届董事会第四十二次会议审议通过《公司关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，以及募集资金的实际到位情况和本次交易相关费用的实际发生情况，公司将补充上市公司及标的公司流动资金、偿还贷款金额由 77,134.51 万元调整为56,899.40万元，将支付本次交易相关费用金额由4,000.00万元调整为2,293.05万元。
（二）募集资金的使用情况
截至 2023 年 8 月 31 日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续
费净额 1.81 万元；累计使用募集资金 82,018.92 万元；本公司募集资金专户余额为 73,040.83 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 27,000 万元（含27,000 万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序以及符合监管要求情况
2023 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会
第三十三次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司独立董事对上述事项发表了明确的独立意见，独立财务顾问发表了专项核查意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且使用期限不超过 12 个月，符合监管的要求。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、符合公司和股东的利益。公司本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的决策程序和内容符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等相关规定及内部制度。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币 27,000 万元（含27,000 万元）募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定及内部制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。综上，监事会同意本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
3、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：新五丰本次使用募集资金临时补充流动资金严格遵守了《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及内部管理制度，不存在变相改变募集资金投向、影响募集资金投资计划正常进行及其他损害股东利益的情形。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2023 年 9 月 16 日
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