证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-055
宝胜科技创新股份有限公司
关于募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次延期的募集资金投资项目概况：拟将年产 20 万吨特种高分子电缆材
料项目的预定完工日期延长至 2024 年 12 月 31 日。
●募集资金临时补充流动资金的金额：人民币 34,000 万元。
●募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币
499,999,998.85 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月
21 日出具众环验字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况予以审验。
2、募集资金存储情况
按照相关法律法规的规定，公司 2020 年募集资金分别在上海浦东发展银行
股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国工商银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至 2023 年 11月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 截止 2023 年 11
月 30 日账户余额
上海浦东发展银行股份 19410078801500001 212,333,332.82 349,653,816.24
有限公司扬州分行 413
中国建设银行股份有限 20501747436099898 163,333,332.96 -
公司宝应支行 98
中国工商银行股份有限 11082004291000338 114,333,333.07 -
公司宝应支行 56
合计 489,999,998.85 349,653,816.24
注：截至本公告日，2020 年募集资金账户已部分销户。其中，中国建设银行股份有限公司宝应支行 2050174743609989898 账户和中国工商银行股份有限公司宝应支行
1108200429100033856 账户均于 2022 年 3 月销户。
在 2020 年募集资金到位后，公司与本次发行的保荐机构及三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 10 月 28 日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议和第七届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 34,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
2023 年 9 月 5 日，公司披露公告《宝胜科技创新股份有限公司关于提前归
还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-034），公司已将用于临时补充流动资金的 34,000.00 万元提前悉数归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过 12 个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及
保荐代表人。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金投资项目情况
根据公司 2018 年度《非公开发行 A 股股票预案》，该次募集资金扣除发行
费用后用于投资如下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金金额
1 年产20万吨特种高分子电缆材料项目 67,420.00 52,000.00
2 航空航天线缆建设项目 44,265.00 40,000.00
3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00
合计 139,685.00 120,000.00
（二）募集资金投资项目调整情况
公司 2018 年第三次临时股东大会授权公司董事会对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整，包括但不限于：如募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换；本次募集资金到位后，按募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度及资金需求轻重缓急等实际执行情况，调整并最终决定募集资金投资项目的优先次序。上述授权有效期经公司 2019 年第二次临时股东大会审议
延长至 2020 年 12 月 20 日。
鉴于本次非公开发行实际募集资金净额少于项目拟投入的募集资金金额，根据公司第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出以下调整，具体内容如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投入募集资金 调整后拟投入募
金额 集资金金额
1 年产 20 万吨特种高分子 67,420.00 52,000.00 48,916.08
电缆材料项目
2 航空航天线缆建设项目 44,265.00 40,000.00 -
3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 -
合计 139,685.00 120,000.00 48,916.08
（三）募投项目历次延期情况
该募投项目分两期建设，第一期建设期为 1.5 年，已于 2017 年下半年开始
动工，于 2019 年底完成建设；第二期建设期原计划为 0.5 年，计划于 2020 年建
设，于 2021 年 6 月 30 日完工。
由于受 2020 年全球宏观环境形势影响，公司募投二期建设项目所需的进口设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约；另外，受宏观经济下行的影响，国内固定资产投资规模增速放缓，导致线缆的市场需求有所减少。公司结合
当时的实际情况，于 2021 年 6 月 25 日决定将二期项目预计完工时间由 2021 年
6 月 30 日延长至 2022 年 12 月 31 日。
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。基于审慎性原则，结合当时募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，对“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”募投项目再次进行延期，项目达到预
定可使用状态日期调整为 2023 年 12 月 31 日。
（四）募集项目的实际投入情况
截止日：2023 年 11 月 30 日 单位：人民币万元
银行利息 募集资金结
序 项目名 募集资金总 募集资金承 调整后投资 累计投入金 扣除手续 余金额
号 称 额 诺投资总额 总额（1） 额（2） 费后净额 （=1-2+3）
（3）
年产 20
万吨特
1 种高分 48,916.08 52,000.00 48,916.08 15,154.07 1,203.37 34,965.38
子电缆
材料项
目
截止本公告日，公司已按计划完成募投项目厂房及附属用房 88000 平方米，完成 PVC 特种材料及低烟无卤聚烯烃挤出造料机组、激光粒度仪、EMS 系统、原料及成品立体仓储、智能物流、物料输送系统等 100 多台/套设备的到货安装调
试工作。目前已经形成了年产约 6 万吨 PVC、低烟无卤电缆材料的生产能力。
三、 募集资金投资项目延期情况
（一）募集资金投资项目建设期延长的具体情况
本次项目建设期延长的募集资金投资项目为“年产 20 万吨特种高分子电缆材料项目”。调整后募集资金投资项目的完成日期如下：
序号 项目名称 非公开发行股票相关申请文件中 本次调整后预计项目达
披露的项目进度安排 到预定可使用状态日期
1 年产 20 万吨特种高分 第一期建设期为 1.5 年；第二期建 2024 年 12 月 31 日
子电缆材料项目 设期为 0.5 年
（二）募集资金投资项目建设期延长的原因
2020 年以来，公司募投项目建设所需的进口设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收、竣工结算等工作也相应延期；另外，受宏观
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