证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-011
宝胜科技创新股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2011 年募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会［2011］211 号文核准，公司于 2011 年 3 月非
公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额为 824,901,061.55 元（含应支未支咨询服务费 2,867,146.55 元）。该募集资金
已于 2011 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具
的宁信会验字（2011）0018 号《验资报告》予以确认。
2、2022 年度使用金额及当期余额
报告期期初，募集资金专户余额为 58,451.65 元；截至 2022 年 12 月，上述
专户均已销户。
（二）2020 年募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非
公开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币
499,999,998.85 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月
21 日出具众环验字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况予以审验。
2、2022 年度使用金额及当期余额
单位：人民币元
时间 金额
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 360,910,135.72
加：本年度利息收入 3,933,314.14
减：本年度手续费用支出 1,298.84
减：本年度已使用金额 355,473,948.80
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 9,368,202.22
注： 2022年10月28日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用人民币 34,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相应修订了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
1、2011 年募集资金
按照上述相关法律法规的规定，公司 2011 年募集资金分别在中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至
2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
截止 2022 年 12
开户银行 账号 初始存放金额 月 31 日账户余
额
中国工商银行股份
有限公司宝应支行 1108200429124888888 335,837,000.00 -
宝胜桥分理处
中国建设银行股份 32001747436059588588 426,818,461.55 -
有限公司宝应支行
中国银行股份有限 11699408094001 62,245,600.00 -
公司宝应支行
合计 824,901,061.55 -
注：截至 2022 年 12 月 31 日，2011 年募集资金账户已全部销户。
在 2011 年募集资金到位后，公司与本次发行保荐机构招商证券股份有限公司与三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、2020 年募集资金
按照上述相关法律法规的规定，公司 2020 年募集资金分别在上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国工商银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至 2022年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 截止 2022年 12月
31 日账户余额
上海浦东发展银行股 19410078801500001413 212,333,332.82 9,368,202.22
份有限公司扬州分行
中国建设银行股份有 2050174743609989898 163,333,332.96 -
限公司宝应支行
中国工商银行股份有 1108200429100033856 114,333,333.07 -
限公司宝应支行
合计 489,999,998.85 9,368,202.22
注：截至 2022 年 12 月 31 日，2020 年募集资金账户已部分销户。其中，中国建设银行
股份有限公司宝应支行 2050174743609989898 账户和中国工商银行股份有限公司宝应支行
1108200429100033856 账户均于 2022 年 3 月销户。
在 2020 年募集资金到位后，公司与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司及三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、2011 年募集资金
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 85,113.51 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 14,372.44
已累计投入募集资金总额 84,485.45
变更用途的募集资金总额比例 16.89%
已变更 截至期末累 项目可
项目， 截至期末 截至期末 截至期末 是否
募集资金 承诺投入 累计投入 计投入金额 项目达到预定 行性是
承诺投资项目 含部分 承诺投资 调整后投 本年度投 与承诺投入 投入进度 可使用状态日 本年度实 达到 否发生
变更 资总额
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