证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-034
安徽恒源煤电股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：均为本金保障型券商收益凭证
本次投资理财金额：30000 万元，其中华安证券财智金鳍 123
号收益凭证 5000 万、海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证
5000 万、申万宏源证券金樽 3155 期固定收益凭证 1500 万、
申万宏源证券金樽 3156 期固定收益凭证 3500 万、申万宏源证
券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168 期收益凭证 5000
万、国泰君安证券睿博系列尧睿 24116 号收益凭证 5000 万、
银河证券金鼎收益凭证 4765 期 5000 万
投资理财产品名称： 华安证券财智金鳍 123 号收益凭证、海
通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证、申万宏源证券金樽3155
期固定收益凭证、申万宏源证券金樽 3156 期固定收益凭证、
申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168 期收益
凭证、国泰君安证券睿博系列尧睿 24116 号收益凭证、银河证
券金鼎收益凭证 4765 期
投资理财期限：华安证券财智金鳍 123 号收益凭证投资期限
182 天、海通证券博盈黄金鲨鱼鳍看跌收益凭证投资期限 182
天、申万宏源证券金樽 3155 期固定收益凭证投资期限 90 天、
申万宏源证券金樽 3156 期固定收益凭证投资期限 187 天、申
万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）168 期收益凭
证投资期限 34 天、国泰君安证券睿博系列尧睿 24116 号收益
凭证投资期限 179 天、银河证券金鼎收益凭证 4765 期投资期
限 119 天
履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使
用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风
险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定
型投资产品，自董事会审议通过后 12 个月内有效。
一、本次投资理财概况
（一）投资理财目的
为提高资金的收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股
东的利益。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）投资方式
公司使用自有资金，自行购买券商发行的低风险理财产品。
（四）投资理财产品的基本情况
序 产品发 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益 产品期 收益 起息日 到期日 是否构
号 行人名 类型 （万 收益率 金额（万 限 类型 成关联
称 元） 元） 交易
华安证 券商 华安证券财 本金 2024 年 2025 年 3
券股份 理财 智金鳍123 5000 2%+浮动 —— 182天 保障
1 有限公 收益 9 月 24 月 24 日 否
司 产品 号收益凭证 型
日
海通证 2024 年 2025 年 3
券股份 券商 海通证券博 1.96%+浮 本 金 9 月 25 月 26 日
2 理财 盈黄金鲨鱼 5000 —— 182天 保 障 日 否
有限公 产品 鳍看跌 动收益 型
司
申万宏 券 商 本 金 2024 年 2024年12 否
源证券 理 财 申万宏源证 保 障 9 月 26 月 24 日
3 产品 券金樽3155 1500 2.1% 7.77 90天 型 日
有限公 期
司
申 万 宏 券 商 申万宏源证 本 金 2024 年 2025 年 3 否
源 证 券 理 财 券金樽3156 3500 2.15% 38.55 187天 保 障 9 月 26 月 31 日
4 有 限 公 产品 型 日
司 期
申 万 宏 券 商 申万宏源证 本 金 2024 年 2024年10 否
源 证 券 理 财 券龙鼎国债 保 障 9 月 26 月 29 日
有 限 公 产品 2.75%+浮 型 日
5 司 嘉盈新客专 5000 动收益 —— 34天
享（上市公
司）168期
国 泰 君 券 商 国泰君安证 本 金 2024 年 2025 年 3 否
安 证 券 理 财 券睿博系列 2%+浮动 保 障 9 月 27 月 25 日
6 股 份 有 产品 5000 —— 179天 型 日
限公司 尧睿24116 收益
号
中国银 2024 年 2025 年 1
河证券 券商 银河证券金 2%+浮动 本 金 9 月 27 月 23 日
7 理财 鼎收益凭证 5000 —— 119天 保 障 日 否
股份有 产品 4765期 收益 型
限公司
二、投资理财的审议程序
公司 2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超
过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、其他低风险、收益稳定型投资产品，自董事会审议通过后 12 个月内有效。
三、风险控制分析
公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
（一）对公司的影响
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 684,801.86 万元，本
次投资理财金额为 30000 万元，公司于 2024 年 9 月 23 日、9 月 24
日、9 月 25 日和 9 月 26 日共购买 7 笔券商收益凭证，金额分别为 5000
万元、5000 万元、10000 万元、10000 万元，占 2023 年末货币资金
的 4.38%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，计入资产负债表中交易性金融资产。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入利润表中公允价值变动收益，利息收入计入投资收益。
五、截至本公告日，公司使用自有资金投资理财的情况
单位：万元
序 理财产品名称 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回
号 额 金 本金金额
