证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2024-030
安徽恒源煤电股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资种类:证券公司低风险理财产品、证券交易所国债逆回
购、其他低风险、收益稳定型投资产品。
投资金额:总额不超过公司上一年度末经审计的财务报表净
资产 10%(含)的自有资金,即总金额不超过 12.6 亿元(含)。
履行的审议程序:公司 2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展投资理财业
务的议案》,自董事会审议通过后 12 个月内有效。
一、本次投资理财概况
(一)投资理财目的
公司拟在保证不影响日常经营和保证资金安全性的情况下,为合理利用暂时闲置资金,持续提高资金运营效率,开展相关投资理财业务。
(二)投资金额
总额不超过公司上一年度末经审计的财务报表净资产 10%(含)的自有资金,即总金额不超过 12.6 亿元(含)。在总额度内,任一
时点开展投资理财业务的资金余额不超总额,任一产品投资期限不超过 12 个月。
(三)资金来源
公司闲置自有资金。
二、投资品种
投资理财业务是指以自有资金投资于以下产品的行为:
(一)证券公司发行的低风险理财产品;
(二)证券交易所国债逆回购;
(三)其他低风险、收益稳定型投资产品。
三、风险控制分析
公司拟开展的相关投资理财业务,投资风险小,在可控范围内,但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司证券、财务等部门对购买的理财产品进行严格监控,以实现收益最大化。
四、对公司的影响
公司开展投资理财业务,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的低风险短期固定收益类证券及理财投资,可以提高公司的资金使用效率,并获得一定的投资效益,降低公司财务成本。
五、决策程序
公司 2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了《关
于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。同意使用总额不超 过公司上一年度末经审计的财务报表净资产 10%(含)的自有资金, 即总金额不超过 12.6 亿元(含)开展投资理财业务,自董事会审议
通过后 12 个月内有效。
六、截至本公告日,公司及其子公司开展固定收益类证券投资及委托理财业务的余额为 0 元。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日