证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-035
安徽恒源煤电股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进
展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：本金保障型券商收益凭证、国债逆回购
本次投资理财金额：10000 万元，其中海通证券收益凭证博
盈系列原油鲨鱼鳍看涨第 94 号 5000 万元，海通证券收益凭
证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 8 号 5000 万元
投资理财产品名称：海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍
看涨第 94 号、海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第
8 号
投资理财期限：海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看涨
第 94 号投资期限 90 天、海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨
鱼鳍看涨第 8 号投资期限 181 天
同时根据实际利率情况，择机购买期限 1-14 天、金额不超过
50000 万元的国债逆回购。
履行的审议程序：2023 年 3 月 30 日公司第七届董事会第二
十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开
展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元（含）
的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银
行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信
托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。
一、本次投资理财概况
（一）投资理财目的
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的
收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）投资方式
公司使用自有资金，自行购买券商发行的风险等级为 R1 级的理财
产品。
（四）投资理财产品的基本情况
序 产品发行人 产品类型 产品名称 金额 预计年 预计收 产品期限 收益类型 是否
号 名称 （万 化收益 益金额 构成
元） 率 （万元） 关联
交易
海通证券收益凭 2%+浮 90天（2023
海通证券股 券商理财 证博盈系列原油 5000 动收益 —— 年9月21日 本金保障
1 份有限公司 产品 鲨鱼鳍看涨第94 -2023年12 型 否
号 率 月18日）
海通证券收益凭 2%+浮 181天（2023
海通证券股 券商理财 证博盈系列黄金 5000 动收益 —— 年9月21日 本金保障 否
2 份有限公司 产品 -2024年3月 型
鲨鱼鳍看涨第8号 率 18日）
二、投资理财的审议程序
2023 年3月30日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。
三、风险控制分析
公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
（一）对公司的影响
截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 744,290.97 万元，公
司于 2023 年 9 月 20 日购买两笔券商收益凭证，金额各 5000 万元，
占 2022 年末货币资金的 1.34%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等
造成重大影响。
（二）会计处理
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。
五、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展投资理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展投资理财业务。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况
单位：万元
序 理财产品名称 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回
号 额 金 本金金额
海通证券“博盈
1 海通ESG股债看 5000 —— —— 5000
涨”收益凭证
方正证券收益凭
2 证“金添利”D387 5000 —— —— 5000
号
华安证券股份有
3 限公司睿享双盈 5000 —— —— 5000
94期浮动收益凭
证
国元证券【元鼎
4 尊享定制419期】 5000 —— —— 5000
固定收益凭证
华泰证券股份有
5 限公司聚益第 5000 —— —— 5000
23129号（原油期
货）收益凭证
华泰证券股份有
6 限公司聚益第 5000 —— —— 5000
23538号（中证
1000）收益凭证
海通证券收益凭
7 证博盈系列原油 5000 —— —— 5000
鲨鱼鳍看涨第94
号
海通证券收益凭
8 证博盈系列黄金 5000 —— —— 5000
鲨鱼鳍看涨第8
号
合计 40000 —— —— 40000
最近12个月内单日最高投入金额 10000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 0.85
（%）
最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%） ——
目前已购买的券商理财产品额度 40000
目前已购买国债逆回购产品额度 50000
尚未使用的理财额度 28000
总理财额度 118000
备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2022 年度经审计财务报告数据。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司
2023 年 9 月 22 日
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