600971 沪市 恒源煤电

 证券代码：600971      证券简称：恒源煤电  公告编号：2023-028

          安徽恒源煤电股份有限公司

 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进
                    展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

      投资种类：本金保障型券商收益凭证

      本次投资理财金额：5000 万元

      投资理财产品名称：国元证券【元鼎尊享定制 419 期】固定
      收益凭证

      投资理财期限：94 天

      履行的审议程序：2023 年 3 月 30 日公司第七届董事会第二
      十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开
      展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元
      （含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基
      金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低
      风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产
      品。

  一、本次投资理财概况

  （一）投资理财目的


      安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的
  收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

    （二）资金来源

      购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

    （三）投资方式

    公司使用自有资金，自行购买券商发行的风险等级为 R1 级的理财
  产品。

    （四）投资理财产品的基本情况

产品发行人    产品        产品        金额      预计年化      预计收益金
  名称      类型        名称      （万元）      收益率          额

                                                                  （万元）

国元证券股  券商理  国元证券【元鼎尊

份有限公司  财产品  享定制419期】固定  5000        2.8%          36.05
                            收益凭证

  产品      收益      结构化      参考年化    预计收益      是否构成
  期限      类型        安排        收益率      （如有）      关联交易

94天（2023

 年 7月 21  本金保

 日至 2023    障型        --          --          --            否

年 10月 23

  日）

      二、投资理财的审议程序

      2023 年 3 月 30 日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了

  《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意
  使用总额不超过 11.8 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险
  理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆
  回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产

  三、风险控制分析

  公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

  公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  四、对公司的影响

  （一）对公司的影响

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 744,290.97 万元，本
次投资理财金额为 5,000 万元，占 2022 年末货币资金的 0.67%。公
司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

  （二）会计处理

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

  五、独立董事意见

  公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置
自有资金开展投资理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展投资理财业务。

  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

                                                                  单位：万元

 序  理财产品名称  实际投入金  实际收回本  实际收益  尚未收回
 号                      额          金                本金金额

    海通证券“博盈

 1  海通ESG股债看      5000        ——      ——      5000

      涨”收益凭证

    方正证券收益凭

 2  证“金添利”D387    5000        ——      ——      5000

          号

    华安证券股份有

 3  限公司睿享双盈    5000        ——      ——      5000

    94期浮动收益凭

          证

    国元证券【元鼎

 4  尊享定制419期】    5000        ——      ——      5000

      固定收益凭证

        合计            20000        ——      ——      20000

        最近12个月内单日最高投入金额                  5000

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产          0.42

                    （%）

  最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%）          ——

            目前已使用的理财额度                      20000

              尚未使用的理财额度                      98000

                  总理财额度                          118000

  备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2022 年度经审计财务报告数据。
特此公告。

                                安徽恒源煤电股份有限公司
                                    2023 年 7 月 25 日